Notations Ginlong Technologies Co., Ltd.

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300763

CNE100003JZ7

Cours en clôture Shenzhen S.E. Autres places de cotation 00:00:00 03/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
56,65 ^CNY	-1,31 %		-3,00 %	-18,96 %

22/05	Ginlong Technologies Co. annonce la mise en œuvre d'un plan de distribution des bénéfices de 2023 (actions A), payable le 29 mai 2024	CI
29/04	Le bénéfice de Ginlong Technologies en 2023 chute de 26%	MT

Synthèse

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement relatif de la société au sein de son secteur, ressort particulièrement mauvais.

Points forts

L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 69% à l'horizon 2026.
Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Points faibles

L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.
La société se négocie sur des multiples de résultat élevés: 26.15 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.
La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.94 fois le CA de la société, est relativement élevée.
La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Equipements et composants électriques

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
GINLONG TECHNOLOGIES CO., LTD.	-18,96 %	3,17 Md	C-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	+24,63 %	138 Md	B+
EATON CORPORATION PLC	+34,73 %	133 Md	B+
EMERSON ELECTRIC CO.	+12,02 %	64,16 Md	A-
AMETEK, INC.	+0,80 %	39,25 Md	B
VERTIV HOLDINGS CO	+100,10 %	36,71 Md	C
WEG S.A.	+1,16 %	30,06 Md	B
ROCKWELL AUTOMATION, INC.	-16,92 %	29,36 Md	B
NIDEC CORPORATION	+35,15 %	28,66 Md	B+
LEGRAND	+4,74 %	28,1 Md	A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux