Finances Gongniu Group Co.,Ltd.

Actions

603195

CNE100003RL0

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Shanghai S.E. Autres places de cotation 00:00:00 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
128,5 ^CNY	+2,55 %		+7,54 %	+34,36 %

25/04	Le Groupe Gongniu Co. présente ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI
2023	Gongniu Group Co. publie ses résultats pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2023	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	123 300	100 578	86 110	85 276	114 581	-	-
Valeur Entreprise ¹	123 300	100 578	82 353	81 527	109 571	108 335	106 921
PER	52,8 x	35,7 x	27 x	21,9 x	25,4 x	22,2 x	19,5 x
Rendement	0,97 %	1,43 %	2,3 %	3,24 %	2,57 %	3,02 %	3,22 %
Capitalisation / CA	12,3 x	8,1 x	6,12 x	5,43 x	6,37 x	5,61 x	4,96 x
Valeur Entreprise / CA	12,3 x	8,1 x	5,85 x	5,19 x	6,09 x	5,3 x	4,63 x
Valeur Entreprise / EBITDA	40,6 x	25,9 x	20,3 x	16,3 x	19,8 x	17,1 x	14,8 x
Valeur Entreprise / FCF	40,8 x	39,3 x	40,3 x	19,5 x	30,4 x	23,9 x	16,7 x
FCF Yield	2,45 %	2,55 %	2,48 %	5,12 %	3,29 %	4,18 %	5,99 %
Price to Book	13,5 x	9,35 x	6,95 x	5,9 x	7,04 x	6,34 x	5,53 x
Nbr de Titres (en Milliers)	888 908	889 747	889 595	891 541	891 541	-	-
Cours de référence ²	138,7	113,0	96,80	95,65	128,5	128,5	128,5
Date de publication	28/04/21	11/03/22	09/04/23	25/04/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	10 040	10 051	12 422	14 081	15 695	17 988	20 429	23 115
EBITDA ¹	2 965	3 037	3 881	4 065	4 997	5 543	6 340	7 220
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 769	2 803	3 676	3 814	4 727	5 325	6 077	6 930
Marge d'exploitation	27,58 %	27,88 %	29,59 %	27,09 %	30,12 %	29,61 %	29,75 %	29,98 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 695	2 755	3 352	3 754	4 536	5 297	6 052	6 886
Résultat net ¹	2 304	2 313	2 813	3 189	3 870	4 500	5 145	5 854
Marge nette	22,94 %	23,02 %	22,65 %	22,64 %	24,66 %	25,02 %	25,19 %	25,32 %
BNA ²	2,595	2,628	3,169	3,581	4,360	5,059	5,800	6,607
Free Cash Flow ¹	-	3 021	2 561	2 043	4 175	3 603	4 531	6 407
Marge FCF	-	30,05 %	20,62 %	14,51 %	26,6 %	20,03 %	22,18 %	27,72 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	99,47 %	66 %	50,25 %	83,55 %	65 %	71,46 %	88,74 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	130,57 %	91,05 %	64,06 %	107,87 %	80,07 %	88,06 %	109,45 %
Dividende / Action ²	-	1,351	1,622	2,230	3,100	3,308	3,881	4,139
Date de publication	26/04/20	28/04/21	11/03/22	09/04/23	25/04/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	4 109	5 820	3 410	-	3 760	6 838	3 636	3 607	3 334	4 258	4 014	4 088	3 803	4 722	4 625	4 772	-	-
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 415	1 415	1 464	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	-	1 037	-	1 007	999,4	879,8	1 300	1 253	1 294	1 117	1 286	1 286	1 335	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	27,58 %	-	27,69 %	27,71 %	26,39 %	30,53 %	31,22 %	31,66 %	29,37 %	27,23 %	27,8 %	27,98 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	803,7	1 421	606,7	641,4	866,4	1 508	853,6	-	-	1 086	991,3	1 057	929,3	1 178	1 178	1 224	-	-
Marge nette	19,56 %	24,42 %	17,79 %	-	23,04 %	22,05 %	23,48 %	-	-	25,5 %	24,69 %	25,85 %	24,44 %	24,95 %	25,48 %	25,64 %	-	-
BNA ²	-	-	-	0,7230	0,9730	-	0,9595	0,9257	-	0,8300	1,120	1,190	1,050	1,284	1,301	1,504	1,140	1,440
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,558	-	-
Date de publication	17/08/20	17/08/22	11/03/22	26/04/22	17/08/22	17/08/22	27/10/22	09/04/23	27/04/23	17/08/23	26/10/23	25/04/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	3 758	3 748	5 010	6 246	7 660
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	3 021	2 561	2 043	4 175	3 603	4 531	6 407
ROE (RN / Capitaux Propres)	52,4 %	26,9 %	28,3 %	27,9 %	29,2 %	28,4 %	29,3 %	29,3 %
ROA (RN / Total Actif)	36,6 %	23,3 %	18,9 %	-	-	21,1 %	21,7 %	21,9 %
Total Actifs ¹	6 290	9 927	14 913	-	-	21 293	23 710	26 790
Actif net par Action ²	6,950	10,30	12,10	13,90	16,20	18,20	20,30	23,30
Cash Flow Par Action ²	2,880	3,870	3,390	3,440	5,410	3,690	5,800	6,120
Capex ¹	449	417	453	1 015	653	557	511	579
Capex / CA	4,47 %	4,15 %	3,65 %	7,21 %	4,16 %	3,1 %	2,5 %	2,51 %
Date de publication	26/04/20	28/04/21	11/03/22	09/04/23	25/04/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Gongniu Group Co.,Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

128,5 CNY

Objectif de cours Moyen

133,6 CNY

Ecart / Objectif Moyen

+3,96 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipement et composants électriques - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
GONGNIU GROUP CO.,LTD.	+34,36 %	15,47 Md
SIEMENS AG	+10,88 %	155 Md
SCHNEIDER ELECTRIC SE	+28,73 %	138 Md
EATON CORPORATION PLC	+37,97 %	133 Md
EMERSON ELECTRIC CO.	+18,69 %	66,08 Md
AMETEK, INC.	+3,48 %	39,33 Md
VERTIV HOLDINGS CO	+98,17 %	36,66 Md
WEG S.A.	+5,55 %	31,81 Md
ROCKWELL AUTOMATION, INC.	-12,09 %	30,84 Md
LEGRAND	+9,83 %	28,31 Md

Equipement et composants électriques - Autres