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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
83,19 USD | -0,44 % | +0,41 % | -4,11 % |
26/04 | Graco Inc. annonce le départ de membres de son Conseil d'administration | CI |
25/04 | Transcript : Graco Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- Avec un PER 2024 de 26.75 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Machines et équipements industriels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-4,11 % | 14,13 Md | C | ||
+3,83 % | 17,12 Md | B- | ||
+19,48 % | 6,53 Md | B+ | ||
-8,09 % | 4,97 Md | B- | ||
+5,45 % | 4,71 Md | C+ | ||
+7,50 % | 3,12 Md | D | ||
+31,43 % | 1,9 Md | C+ | ||
+60,76 % | 1,36 Md | - | B- | |
+30,88 % | 1,11 Md | - | - | |
-7,29 % | 875 M | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
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- Action GGG
- Notations Graco Inc.