Notations Gulf Marine Services PLC

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GMS

GB00BJVWTM27

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:15 30/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,8 ^GBX	-1,36 %		-9,54 %	+50,34 %

08/04	CMC repart à la hausse ; Gulf Marine renoue avec les gains	AN
05/04	Topps Tiles chute à nouveau ; Gulf Marine progresse	AN

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La société présente des multiples de résultat très attrayants.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.
Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Pétrole et gaz - services de transports

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
GULF MARINE SERVICES PLC	+50,34 %	282 M	C+
ENBRIDGE INC.	+2,62 %	76,53 Md	B+
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+6,57 %	62,08 Md	C+
WILLIAMS COMPANIES	+10,13 %	47,77 Md	C+
ONEOK, INC..	+12,67 %	47,52 Md	B
MPLX LP	+13,83 %	42,41 Md	C+
KINDER MORGAN, INC.	+3,63 %	41,28 Md	C+
TC ENERGY CORPORATION	-4,71 %	37,36 Md	C
TARGA RESOURCES CORP.	+31,30 %	26,08 Md	B
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-2,69 %	24,4 Md	B-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux