Finances Insteel Industries, Inc.

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US45774W1080

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,39 ^USD	+2,08 %		-3,46 %	-15,41 %

25/04	Transcript : Insteel Industries, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25/04	Insteel Industries, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	395,2	360,6	736,6	517,5	630,8	630,8	-
Valeur Entreprise ¹	357,1	291,9	646,7	469,2	505,1	547,2	511,7
PER	70,8 x	19,1 x	11,2 x	4,16 x	19,6 x	20,7 x	9,68 x
Rendement	0,58 %	0,64 %	4,26 %	0,45 %	6,53 %	8,09 %	0,37 %
Capitalisation / CA	0,87 x	0,76 x	1,25 x	0,63 x	0,97 x	1,11 x	0,99 x
Valeur Entreprise / CA	0,78 x	0,62 x	1,09 x	0,57 x	0,78 x	0,97 x	0,8 x
Valeur Entreprise / EBITDA	18,7 x	7,54 x	6,24 x	2,67 x	10,5 x	10,6 x	5,28 x
Valeur Entreprise / FCF	-91,5 x	5,94 x	12,3 x	-45,9 x	4,53 x	55,9 x	13,5 x
FCF Yield	-1,09 %	16,8 %	8,1 %	-2,18 %	22,1 %	1,79 %	7,41 %
Price to Book	1,61 x	1,37 x	2,46 x	1,34 x	1,66 x	1,75 x	1,44 x
Nbr de Titres (en Milliers)	19 252	19 283	19 358	19 506	19 433	19 475	-
Cours de référence ²	20,53	18,70	38,05	26,53	32,46	32,39	32,39
Date de publication	17/10/19	22/10/20	21/10/21	20/10/22	19/10/23	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	455,7	472,6	590,6	826,8	649,2	566,9	637,8
EBITDA ¹	19,11	38,69	103,7	175,7	48,02	51,39	96,84
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5,557	24,44	89,16	161,3	34,71	34,7	79,84
Marge d'exploitation	1,22 %	5,17 %	15,1 %	19,5 %	5,35 %	6,12 %	12,52 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	86,1	161,7	41,76	39,8	84,43
Résultat net ¹	5,598	19,01	66,61	125	32,42	30,62	65,49
Marge nette	1,23 %	4,02 %	11,28 %	15,12 %	4,99 %	5,4 %	10,27 %
BNA ²	0,2900	0,9800	3,410	6,370	1,660	1,565	3,345
Free Cash Flow ¹	-3,904	49,11	52,38	-10,23	111,5	9,785	37,9
Marge FCF	-0,86 %	10,39 %	8,87 %	-1,24 %	17,17 %	1,73 %	5,94 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	126,92 %	50,52 %	-	232,21 %	19,04 %	39,14 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	258,35 %	78,63 %	-	343,97 %	31,95 %	57,88 %
Dividende / Action ²	0,1200	0,1200	1,620	0,1200	2,120	2,620	0,1200
Date de publication	17/10/19	22/10/20	21/10/21	20/10/22	19/10/23	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Settembre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Chiffre d'affaires ¹	178,5	213,2	227,2	208	166,9	159,1	165,7	157,5	121,7	127,4	154,8	163	132	144,5	168,3
EBITDA ¹	33,79	53,51	53,48	34,97	14,01	8,979	15,7	9,323	3,612	11,71	15,67	19,68	16,48	21,82	32,63
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	30,08	49,87	49,85	31,46	10,66	5,756	12,44	5,854	-0,097	7,84	11,47	15,48	12,73	18,07	28,88
Marge d'exploitation	16,86 %	23,39 %	21,94 %	15,13 %	6,39 %	3,62 %	7,51 %	3,72 %	-0,08 %	6,15 %	7,41 %	9,5 %	9,64 %	12,5 %	17,16 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	30,03	50,23	49,91	31,56	14,42	6,537	13,54	7,256	1,555	8,95	12,62	16,68	14	19,35	30,15
Résultat net ¹	23,13	39,02	38,56	24,31	11,12	5,101	10,56	5,626	1,132	6,939	9,714	12,84	10,92	15,09	23,52
Marge nette	12,96 %	18,3 %	16,97 %	11,69 %	6,66 %	3,21 %	6,38 %	3,57 %	0,93 %	5,45 %	6,28 %	7,88 %	8,27 %	10,44 %	13,98 %
BNA ²	1,180	1,990	1,960	1,240	0,5700	0,2600	0,5400	0,2900	0,0600	0,3500	0,4950	0,6550	0,5600	0,7700	1,200
Dividende / Action ²	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	-	0,0300	0,0300	2,500	-	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300
Date de publication	20/01/22	21/04/22	21/07/22	20/10/22	19/01/23	20/04/23	20/07/23	19/10/23	18/01/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	38,2	68,7	89,9	48,3	126	83,6	119
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-3,9	49,1	52,4	-10,2	111	9,79	37,9
ROE (RN / Capitaux Propres)	2,3 %	7,44 %	23,5 %	36,1 %	8,41 %	8,4 %	16,3 %
ROA (RN / Total Actif)	1,8 %	6,03 %	18,3 %	29 %	7,05 %	7,4 %	15,7 %
Total Actifs ¹	311,3	315,5	364,3	431,2	459,6	413,9	417,1
Actif net par Action ²	12,80	13,70	15,50	19,90	19,50	18,60	22,40
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	10,5	7,11	17,5	15,9	30,7	28,5	22,5
Capex / CA	2,31 %	1,51 %	2,96 %	1,92 %	4,73 %	5,02 %	3,53 %
Date de publication	17/10/19	22/10/20	21/10/21	20/10/22	19/10/23	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Insteel Industries, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

32,39 USD

Objectif de cours Moyen

37,5 USD

Ecart / Objectif Moyen

+15,78 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fournitures et équipements de construction - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
INSTEEL INDUSTRIES, INC.	-15,41 %	631 M
SAINT-GOBAIN	+12,87 %	40,33 Md
ASSA ABLOY AB	+3,17 %	30,34 Md
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	+12,41 %	22,89 Md
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED	+28,21 %	19,02 Md
MASCO CORPORATION	+4,28 %	15,38 Md
TREX COMPANY, INC.	+9,35 %	9,84 Md
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.	-2,57 %	9,32 Md
AGC INC.	+10,03 %	7,75 Md
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC.	-12,31 %	7,37 Md

Fournitures et équipements de construction - Autres