Action INS INSTONE REAL ESTATE GROUP SE
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Finances Instone Real Estate Group SE

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DE000A2NBX80

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Xetra
Autres places de cotation
 17:36:01 31/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
9,28 EUR +1,42 % Graphique intraday de Instone Real Estate Group SE +1,98 % +27,12 %
09/05 INSTONE REAL ESTATE : Deutsche Bank à l'achat ZD
08/05 Instone Real Estate Group SE présente ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 815,6 986,8 781,9 363,3 316,3 402 - -
Valeur Entreprise 1 1 294 1 236 1 051 628,4 503,1 768,6 641 674,7
PER 11,7 x 25,9 x 9,4 x 9,17 x 15,9 x 17,8 x 11 x 9,47 x
Rendement - 1,24 % 3,73 % 4,34 % 4,79 % 2,6 % 3,4 % 4,54 %
Capitalisation / CA 1,11 x 2,06 x 1 x 0,58 x 0,51 x 0,74 x 0,63 x 0,59 x
Valeur Entreprise / CA 1,76 x 2,58 x 1,34 x 1,01 x 0,82 x 1,41 x 1 x 0,98 x
Valeur Entreprise / EBITDA 9,74 x 14,1 x 6,56 x 6,73 x 5,52 x 10,9 x 7,23 x 6,98 x
Valeur Entreprise / FCF -6,28 x 10,4 x 24,6 x 9 x 4,22 x -7,82 x -19 x -3,82 x
FCF Yield -15,9 % 9,61 % 4,07 % 11,1 % 23,7 % -12,8 % -5,26 % -26,2 %
Price to Book 2,64 x 1,9 x 1,32 x 0,66 x 0,55 x 0,71 x 0,71 x 0,66 x
Nbr de Titres (en Milliers) 36 988 46 988 46 988 45 016 43 323 43 323 - -
Cours de référence 2 22,05 21,00 16,64 8,070 7,300 9,280 9,280 9,280
Date de publication 19/03/20 18/03/21 17/03/22 16/03/23 19/03/24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 736,7 480,1 783,6 621 616 543,5 642 686,4
EBITDA 1 132,9 87,9 160,3 93,4 91,1 70,25 88,65 96,6
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 128,9 83,81 155,7 88,6 86,1 65,18 81,01 93,91
Marge d'exploitation 17,5 % 17,46 % 19,87 % 14,27 % 13,98 % 11,99 % 12,62 % 13,68 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 107,8 55,93 116,6 57,43 33,05 21,4 38,9 54,3
Résultat net 1 69,8 33,69 83,05 40,59 20,11 22,5 36,35 42,35
Marge nette 9,47 % 7,02 % 10,6 % 6,54 % 3,27 % 4,14 % 5,66 % 6,17 %
BNA 2 1,890 0,8100 1,770 0,8800 0,4600 0,5200 0,8400 0,9800
Free Cash Flow 1 -206 118,8 42,81 69,85 119,2 -98,3 -33,7 -176,6
Marge FCF -27,97 % 24,74 % 5,46 % 11,25 % 19,35 % -18,09 % -5,25 % -25,73 %
FCF Conversion (EBITDA) - 135,16 % 26,7 % 74,78 % 130,85 % - - -
FCF Conversion (Résultat net) - 352,69 % 51,54 % 172,09 % 592,62 % - - -
Dividende / Action 2 - 0,2600 0,6200 0,3500 0,3500 0,2413 0,3152 0,4216
Date de publication 19/03/20 18/03/21 17/03/22 16/03/23 19/03/24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2020 S1 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2024 Q1
Chiffre d'affaires 1 - - 173,9 - 123,5 156 153,8 112,5
EBITDA - - - - 17 - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 28,2 - - 27,7 - - - -
Marge d'exploitation - - - - - - - -
Résultat Avt. Impôt (EBT) 17,72 - - - - - - -
Résultat net 13,02 17,95 - - - - - -
Marge nette - - - - - - - -
BNA - 0,3800 0,2600 - - - - -
Dividende / Action - - - - - - - -
Date de publication 27/08/20 11/08/22 10/11/22 16/03/23 11/05/23 10/08/23 09/11/23 08/05/24
1EUR en Millions
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 478 250 269 265 187 367 239 273
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 3,6 x 2,841 x 1,68 x 2,838 x 2,05 x 5,219 x 2,696 x 2,823 x
Free Cash Flow 1 -206 119 42,8 69,8 119 -98,3 -33,7 -177
ROE (RN / Capitaux Propres) 25,3 % 9,92 % 17,5 % 8,59 % 8,62 % 5,44 % 6,95 % 8,08 %
ROA (RN / Total Actif) 7,71 % 3,42 % 6,91 % 3,03 % 2,72 % 1,49 % 2,35 % 3,1 %
Total Actifs 1 905,4 985 1 202 1 340 738,5 1 513 1 550 1 367
Actif net par Action 2 8,360 11,10 12,60 12,20 13,20 13,00 13,20 14,00
Cash Flow Par Action 2 -5,540 2,880 0,9300 1,490 2,480 -0,8800 1,000 1,640
Capex 1 0,94 1,07 1,1 0,32 0,06 4,8 4,8 4,8
Capex / CA 0,13 % 0,22 % 0,14 % 0,05 % 0,01 % 0,88 % 0,75 % 0,7 %
Date de publication 19/03/20 18/03/21 17/03/22 16/03/23 19/03/24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Instone Real Estate Group SE

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
4
Dernier Cours de Cloture
9,28 EUR
Objectif de cours Moyen
10,12 EUR
Ecart / Objectif Moyen
+9,11 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Développement de l'immobilier résidentiel

Varia. 1 janv. Capi.
INSTONE REAL ESTATE GROUP SE Action Instone Real Estate Group SE
+27,12 % 436 M
VONOVIA SE Action Vonovia SE
+0,91 % 25,44 Md
CHINA VANKE CO., LTD. Action China Vanke Co., Ltd.
-21,13 % 12,51 Md
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB Action Akelius Residential Property AB
+9,67 % 11,03 Md
DEUTSCHE WOHNEN SE Action Deutsche Wohnen SE
-25,23 % 7,71 Md
VINHOMES Action Vinhomes
-10,07 % 6,65 Md
LEG IMMOBILIEN SE Action LEG Immobilien SE
+2,42 % 6,53 Md
VINGROUP Action Vingroup
-2,35 % 6,37 Md
IIDA GROUP HOLDINGS CO., LTD. Action Iida Group Holdings Co., Ltd.
+1,44 % 3,82 Md
BRIGADE ENTERPRISES LIMITED Action Brigade Enterprises Limited
+42,97 % 3,56 Md
Développement de l'immobilier résidentiel
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action INS
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