(Alliance News) - IVS Group Spa a annoncé mardi qu'il avait clôturé les neuf premiers mois avec des revenus en hausse de 50 % par rapport à l'année précédente, à 538,6 millions d'euros contre 359,8 millions d'euros pour la même période l'année dernière.

L'Ebitda est passé de 61,8 millions d'euros à 78,6 millions d'euros, tandis que le chiffre ajusté - c'est-à-dire le bénéfice d'exploitation plus les amortissements, les dépréciations, les coûts non récurrents et exceptionnels - a augmenté de 62,5 millions d'euros à 81,4 millions d'euros.

Le bénéfice d'exploitation ajusté est passé de 16,3 millions d'euros à 21,9 millions d'euros, le bénéfice net de 4,7 millions d'euros et le bénéfice net ajusté - net d'éléments non récurrents - de 1,3 million d'euros à 6,9 millions d'euros.

La position financière nette était négative de 422,5 millions d'euros, y compris environ 64,0 millions d'euros provenant des contrats de location et de crédit-bail conformément à la norme IFRS 16, contre 417,0 millions d'euros à la fin de l'année 2022. Le PFN comprend 10,4 millions d'EUR pour les dividendes versés en juillet, des intérêts d'environ 8 millions d'EUR courus sur les obligations arrivant à échéance en octobre 2026, tandis que l'importante créance de TVA de 13,4 millions d'EUR à la fin du mois de septembre est exclue.

Au cours des neuf premiers mois, le groupe IVS a généré un flux de trésorerie opérationnel de 62,0 millions d'euros, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 8,4 millions d'euros au 30 septembre 2022. Dans le flux de trésorerie opérationnel du troisième trimestre, il y a eu une augmentation significative de la trésorerie absorbée par le développement du fonds de roulement d'environ 20,5 millions d'euros, tandis que le règlement des paiements immédiatement après le regroupement d'entreprises au troisième trimestre 2022 rend le chiffre pour la période insignifiant. Au cours des neuf premiers mois de cette année, les paiements pour les investissements fixes nets se sont élevés à 38,4 millions d'euros, contre 28,8 millions d'euros au 30 septembre 2022 et 3,3 millions d'euros pour les acquisitions, ce qui n'est pas comparable au chiffre du 30 septembre 2022, qui incluait les prix payés dans le cadre du regroupement d'entreprises.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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