Finances Kajaria Ceramics Limited

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KAJARIACER

INE217B01036

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:51 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 207 ^INR	-3,09 %		-5,27 %	-7,32 %

09/05	KAJARIA CERAMICS LIMITED : Jefferies & Co. toujours à l'achat	ZM
08/05	Transcript : Kajaria Ceramics Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 08, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	93 892	59 855	147 007	162 054	167 839	192 257	-	-
Valeur Entreprise ¹	92 572	58 785	143 517	159 089	165 994	180 739	187 652	186 019
PER	41,5 x	23,4 x	47,7 x	43 x	48,8 x	43,7 x	38,5 x	31,4 x
Rendement	0,51 %	0,8 %	1,08 %	1,08 %	0,85 %	1,04 %	1,08 %	1,27 %
Capitalisation / CA	3,18 x	2,13 x	5,29 x	4,37 x	3,83 x	4,02 x	3,78 x	3,31 x
Valeur Entreprise / CA	3,13 x	2,09 x	5,16 x	4,29 x	3,79 x	3,95 x	3,69 x	3,2 x
Valeur Entreprise / EBITDA	20,6 x	14,1 x	28,2 x	26,1 x	28 x	25,8 x	23,3 x	19,5 x
Valeur Entreprise / FCF	47,8 x	58,5 x	36,2 x	101 x	260 x	60 x	51,8 x	42,3 x
FCF Yield	2,09 %	1,71 %	2,76 %	0,99 %	0,38 %	1,67 %	1,93 %	2,37 %
Price to Book	5,85 x	3,49 x	7,87 x	7,64 x	7,21 x	7,04 x	6,6 x	5,87 x
Nbr de Titres (en Milliers)	158 950	158 957	159 081	159 204	159 233	159 258	-	-
Cours de référence ²	590,7	376,6	924,1	1 018	1 054	1 207	1 207	1 207
Date de publication	10/05/19	26/06/20	14/06/21	17/05/22	16/05/23	07/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	29 562	28 080	27 809	37 052	43 819	45 784	50 902	58 161
EBITDA ¹	4 495	4 159	5 088	6 107	5 920	6 997	8 042	9 546
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 604	3 078	4 022	4 953	4 592	5 517	6 404	7 805
Marge d'exploitation	12,19 %	10,96 %	14,46 %	13,37 %	10,48 %	12,05 %	12,58 %	13,42 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 580	3 124	4 127	5 102	4 625	5 756	6 776	8 277
Résultat net ¹	2 266	2 553	3 080	3 770	3 445	4 221	5 010	6 133
Marge nette	7,66 %	9,09 %	11,08 %	10,17 %	7,86 %	9,22 %	9,84 %	10,55 %
BNA ²	14,25	16,06	19,37	23,68	21,62	26,48	31,37	38,42
Free Cash Flow ¹	1 938	1 004	3 961	1 568	638,5	3 013	3 624	4 400
Marge FCF	6,56 %	3,58 %	14,24 %	4,23 %	1,46 %	6,58 %	7,12 %	7,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	43,12 %	24,15 %	77,84 %	25,68 %	10,79 %	43,06 %	45,07 %	46,09 %
FCF Conversion (Résultat net)	85,55 %	39,34 %	128,57 %	41,6 %	18,53 %	71,37 %	72,34 %	71,74 %
Dividende / Action ²	3,000	3,000	10,00	11,00	9,000	12,00	13,05	15,39
Date de publication	10/05/19	26/06/20	14/06/21	17/05/22	16/05/23	07/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	14 147	9 901	8 383	9 525	5 617	9 736	10 682	11 018	10 082	10 778	10 911	12 048	10 642	11 483	11 665	12 777	11 166
EBITDA ¹	-	1 361	1 818	1 909	804,2	1 805	1 838	1 659	1 536	1 294	1 331	1 759	1 692	1 837	1 866	2 025	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 592	-	-	1 644	539	1 523	1 558	1 333	1 212	957,6	1 005	1 416	1 387	1 671	1 578	1 677	1 176
Marge d'exploitation	11,26 %	-	-	17,26 %	9,6 %	15,65 %	14,58 %	12,1 %	12,02 %	8,89 %	9,21 %	11,75 %	13,03 %	14,55 %	13,53 %	13,12 %	10,53 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 616	854,9	1 580	1 692	568,8	1 567	1 602	1 364	1 257	965,7	-	1 405	1 427	1 596	1 541	1 690	-
Résultat net ¹	1 434	620,2	1 189	1 271	430,6	1 161	1 220	957,6	923	698,6	743,2	1 080	1 075	1 159	1 140	1 252	-
Marge nette	10,14 %	6,26 %	14,19 %	13,34 %	7,67 %	11,93 %	11,42 %	8,69 %	9,15 %	6,48 %	6,81 %	8,97 %	10,1 %	10,1 %	9,77 %	9,8 %	-
BNA ²	-	-	7,480	7,990	2,710	7,300	7,670	6,010	5,800	4,390	-	6,780	6,750	7,450	7,388	8,333	-
Dividende / Action ²	-	-	-	10,00	-	8,000	-	3,000	-	-	-	9,000	-	-	-	13,50	-
Date de publication	23/10/19	20/10/20	21/01/21	14/06/21	03/08/21	22/10/21	21/01/22	17/05/22	21/07/22	02/11/22	28/01/23	16/05/23	26/07/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	1 320	1 070	3 490	2 965	1 845	3 435	4 605	6 237
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 938	1 004	3 961	1 568	639	3 013	3 624	4 400
ROE (RN / Capitaux Propres)	15,5 %	15,5 %	17,2 %	18,9 %	15,5 %	17,1 %	17,9 %	19,6 %
ROA (RN / Total Actif)	10 %	-	12,4 %	13,7 %	10,9 %	12,3 %	14 %	15,1 %
Total Actifs ¹	22 568	-	24 826	27 566	31 585	34 367	35 782	40 617
Actif net par Action ²	101,0	108,0	117,0	133,0	146,0	164,0	183,0	206,0
Cash Flow Par Action ²	12,20	14,10	32,00	26,70	-	37,70	35,00	44,30
Capex ¹	1 235	1 240	1 127	2 687	2 317	3 004	2 850	2 740
Capex / CA	4,18 %	4,42 %	4,05 %	7,25 %	5,29 %	6,56 %	5,6 %	4,71 %
Date de publication	10/05/19	26/06/20	14/06/21	17/05/22	16/05/23	07/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Kajaria Ceramics Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 207 INR

Objectif de cours Moyen

1 395 INR

Ecart / Objectif Moyen

+15,60 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fournitures et équipements de construction - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
KAJARIA CERAMICS LIMITED	-7,32 %	2,3 Md
ASSA ABLOY AB	+5,82 %	32,39 Md
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED	+33,88 %	19,86 Md
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	-3,68 %	19,63 Md
MASCO CORPORATION	+4,39 %	15,42 Md
TREX COMPANY, INC.	+4,51 %	9,4 Md
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.	-7,99 %	8,76 Md
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY	+38,36 %	7,54 Md
AGC INC.	+4,79 %	7,41 Md
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC.	-16,19 %	6,99 Md

Fournitures et équipements de construction - Autres