Finances Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

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JP3224200000

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 520 ^JPY	-2,15 %		-1,55 %	+76,98 %

09/05	Le Nikkei japonais perd ses premiers gains en raison de la baisse des valeurs liées aux puces électroniques	RE
09/05	Transcript : Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 2024 Earnings Call, May 09, 2024

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	456 036	262 092	458 031	372 793	484 694	924 609	-	-
Valeur Entreprise ¹	821 148	693 446	902 678	759 803	1 131 532	853 740	1 545 575	1 658 557
PER	16,6 x	14 x	-23,7 x	17,1 x	9,14 x	33,6 x	13,1 x	11,5 x
Rendement	2,56 %	2,23 %	-	1,8 %	3,11 %	0,72 %	2,38 %	2,7 %
Capitalisation / CA	0,29 x	0,16 x	0,31 x	0,25 x	0,28 x	0,46 x	0,45 x	0,43 x
Valeur Entreprise / CA	0,51 x	0,42 x	0,61 x	0,51 x	0,66 x	0,46 x	0,76 x	0,77 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,67 x	5,62 x	16,1 x	7,12 x	7,08 x	12,7 x	6,73 x	7,3 x
Valeur Entreprise / FCF	33,6 x	-8,07 x	-323 x	8,27 x	-21 x	-41,7 x	23,9 x	48,8 x
FCF Yield	2,97 %	-12,4 %	-0,31 %	12,1 %	-4,76 %	-2,4 %	4,19 %	2,05 %
Price to Book	0,96 x	0,58 x	0,98 x	0,78 x	0,84 x	1,35 x	1,42 x	1,29 x
Nbr de Titres (en Milliers)	167 046	167 044	167 043	167 472	167 482	167 502	-	-
Cours de référence ²	2 730	1 569	2 742	2 226	2 894	5 520	5 520	5 520
Date de publication	25/04/19	12/05/20	11/05/21	10/05/22	10/05/23	09/05/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 594 743	1 641 335	1 488 486	1 500 879	1 725 609	1 849 287	2 038 000	2 156 267
EBITDA ¹	123 045	123 346	55 953	106 658	159 729	125 410	229 500	227 050
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	64 023	62 063	-5 305	45 805	81 511	36 193	117 450	136 782
Marge d'exploitation	4,01 %	3,78 %	-0,36 %	3,05 %	4,72 %	1,96 %	5,76 %	6,34 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	37 861	39 323	-14 688	30 853	70 349	31 980	102 730	118 933
Résultat net ¹	27 453	18 662	-19 332	21 801	53 029	25 377	70 833	80 742
Marge nette	1,72 %	1,14 %	-1,3 %	1,45 %	3,07 %	1,37 %	3,48 %	3,74 %
BNA ²	164,3	111,7	-115,7	130,3	316,6	151,5	421,2	481,2
Free Cash Flow ¹	24 418	-85 956	-2 791	91 893	-53 840	-38 298	64 800	33 992
Marge FCF	1,53 %	-5,24 %	-0,19 %	6,12 %	-3,12 %	-2,08 %	3,18 %	1,58 %
FCF Conversion (EBITDA)	19,84 %	-	-	86,16 %	-	-	28,24 %	14,97 %
FCF Conversion (Résultat net)	88,94 %	-	-	421,51 %	-	-	91,48 %	42,1 %
Dividende / Action ²	70,00	35,00	-	40,00	90,00	40,00	131,6	148,8
Date de publication	25/04/19	12/05/20	11/05/21	10/05/22	10/05/23	09/05/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	736 565	904 770	657 325	-	325 451	681 082	357 649	462 148	-	350 344	409 401	759 745	436 585	529 279	-	405 340	364 001	769 341	459 728	620 218	-	435 500	481 000	518 750	701 950
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8 678	53 385	-21 883	-	5 240	20 406	18 614	6 785	-	3 804	26 431	30 235	47 786	6 429	-	10 253	-50 077	-39 824	34 395	41 622	-	18 000	24 000	36 000	60 000
Marge d'exploitation	1,18 %	5,9 %	-3,33 %	-	1,61 %	3 %	5,2 %	1,47 %	-	1,09 %	6,46 %	3,98 %	10,95 %	1,21 %	-	2,53 %	-13,76 %	-5,18 %	7,48 %	6,71 %	-	4,13 %	4,99 %	6,94 %	8,55 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 107	37 216	-17 385	-	-2 187	12 496	10 146	8 211	-	10 605	-	35 946	36 181	1 161	-	14 966	-49 437	-34 471	16 540	49 911	-	7 900	16 500	29 200	34 400
Résultat net ¹	-3 733	22 395	-27 267	-	-5 356	4 513	2 783	14 505	-	5 457	18 306	23 763	28 749	2 559	-	9 089	-32 435	-23 346	9 866	38 857	-	5 200	11 500	22 350	33 050
Marge nette	-0,51 %	2,48 %	-4,15 %	-	-1,65 %	0,66 %	0,78 %	3,14 %	-	1,56 %	4,47 %	3,13 %	6,58 %	0,48 %	-	2,24 %	-8,91 %	-3,03 %	2,15 %	6,27 %	-	1,19 %	2,39 %	4,31 %	4,71 %
BNA ²	-22,34	-	-163,2	-	-32,10	26,98	16,62	-	-	32,58	-	141,9	171,7	15,27	-	54,27	-193,7	-139,4	58,91	232,0	-	-	-	-	-
Dividende / Action	35,00	-	-	-	-	20,00	-	-	20,00	-	-	30,00	-	-	60,00	-	-	20,00	-	-	20,00	-	-	-	-
Date de publication	31/10/19	12/05/20	29/10/20	11/05/21	09/11/21	09/11/21	02/02/22	10/05/22	10/05/22	11/08/22	10/11/22	10/11/22	10/02/23	10/05/23	10/05/23	08/08/23	08/11/23	08/11/23	09/02/24	09/05/24	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	365 112	431 354	444 647	387 010	646 838	672 630	620 965	733 947
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,967 x	3,497 x	7,947 x	3,629 x	4,05 x	5,363 x	2,887 x	3,211 x
Free Cash Flow ¹	24 418	-85 956	-2 791	91 893	-53 840	-38 298	45 900	32 359
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,8 %	4 %	-4,2 %	4,6 %	9,8 %	4,2 %	11,1 %	11,8 %
ROA (RN / Total Actif)	2,09 %	2,13 %	-0,15 %	1,5 %	3,27 %	1,24 %	3,18 %	3,3 %
Total Actifs ¹	1 313 836	876 278	13 275 649	1 451 513	1 621 707	2 038 526	2 272 966	2 474 239
Actif net par Action ²	2 852	2 728	2 786	2 861	3 440	3 786	3 929	4 343
Cash Flow Par Action ²	518,0	479,0	251,0	494,0	779,0	635,0	919,0	1 015
Capex ¹	66 900	70 495	65 679	53 517	96 300	112 125	115 514	100 635
Capex / CA	4,2 %	4,29 %	4,41 %	3,57 %	5,58 %	6,1 %	5,62 %	4,61 %
Date de publication	25/04/19	12/05/20	11/05/21	10/05/22	10/05/23	09/05/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

5 520 JPY

Objectif de cours Moyen

5 269 JPY

Ecart / Objectif Moyen

-4,55 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

	Varia. 1 janv.	Capi.
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	+76,98 %	6,09 Md
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+15,73 %	893 Md
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	+0,38 %	239 Md
GE AEROSPACE	+25,05 %	176 Md
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-1,59 %	135 Md
HITACHI, LTD.	+42,04 %	85,4 Md
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-4,51 %	74,53 Md
3M COMPANY	-3,82 %	58,03 Md
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	+41,05 %	37,96 Md
ALPHA DHABI HOLDING	-28,09 %	37,46 Md

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation