Action KRP KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP
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Notations Kimbell Royalty Partners, LP

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KRP

US49435R1023

Marché Fermé - Nyse
Autres places de cotation
 22:00:01 07/06/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
16,79 USD +0,18 % Graphique intraday de Kimbell Royalty Partners, LP +0,06 % +11,56 %
20/05 Kimbell Royalty Partners annonce le décès de Ben J. Fortson, membre du conseil d'administration CI
02/05 Kimbell Royalty Partners : baisse des bénéfices au 1er trimestre, hausse du chiffre d'affaires MT

Synthèse

  • Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
  • La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
  • Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
  • Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.
  • Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
  • L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
  • L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
  • Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles

  • Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
  • L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.
  • Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
  • Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
  • Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP Action Kimbell Royalty Partners, LP
+11,56 % 1,25 Md -
ARAMCO Action Aramco
-14,24 % 1 826 Md
B
EXXON MOBIL CORPORATION Action Exxon Mobil Corporation
+12,77 % 445 Md
B+
PETROCHINA COMPANY LIMITED Action PetroChina Company Limited
+50,19 % 244 Md
B
SHELL PLC Action Shell plc
+6,26 % 222 Md
C+
TOTALENERGIES SE Action TotalEnergies SE
+5,42 % 162 Md
C+
PETROBRAS Action Petrobras
-0,81 % 92,85 Md
C+
EQUINOR ASA Action Equinor ASA
-7,45 % 81,37 Md
A-
GAZPROM Action Gazprom
-.--% 52,57 Md -
C
SUNCOR ENERGY INC. Action Suncor Energy Inc.
+23,09 % 48,85 Md
C+
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
-
Price to Free Cash Flow
-
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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