Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
39,89 USD | +2,39 % | +4,45 % | +19,43 % |
Synthèse
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.
Points faibles
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- Avec un PER 2024 de 45.85 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.77 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
- Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Pétrole et gaz - services de transports
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+19,43 % | 2,38 Md | C+ | ||
+8,32 % | 80,41 Md | B+ | ||
+9,30 % | 62,54 Md | C+ | ||
+13,81 % | 48,31 Md | C+ | ||
+14,03 % | 46,73 Md | B | ||
+8,16 % | 42,35 Md | C+ | ||
+13,04 % | 42,18 Md | C+ | ||
+1,97 % | 40,08 Md | C | ||
+30,31 % | 25,1 Md | B | ||
-4,40 % | 23,04 Md | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action KNTK
- Notations Kinetik Holdings Inc.