Finances Koninklijke KPN N.V. OTC Markets

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Services intégrés de télécommunications

Cours en clôture OTC Markets Autres places de cotation 00:00:00 10/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,75 ^USD	-0,79 %		-1,57 %	+9,65 %

05/06	KPN va créer une nouvelle société de tours avec le fonds de pension néerlandais ABP	MT
05/06	Transcript : Koninklijke KPN N.V. - Special Call

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	11 038	10 435	11 257	11 459	12 442	13 761	-	-
Valeur Entreprise ¹	16 186	15 767	17 831	16 894	18 024	19 934	19 835	20 045
PER	17,5 x	19,1 x	8,81 x	16,1 x	15,6 x	16,3 x	14,7 x	13,5 x
Rendement	4,75 %	5,23 %	4,98 %	4,95 %	4,81 %	4,82 %	5,11 %	5,48 %
Capitalisation / CA	2,01 x	1,98 x	2,14 x	2,15 x	2,28 x	2,46 x	2,4 x	2,35 x
Valeur Entreprise / CA	2,95 x	2,99 x	3,39 x	3,17 x	3,31 x	3,56 x	3,46 x	3,42 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,99 x	6,8 x	7,6 x	7,03 x	7,45 x	7,61 x	7,35 x	7,2 x
Valeur Entreprise / FCF	22,3 x	20,6 x	22,7 x	19,6 x	20,3 x	20,7 x	19,8 x	19,2 x
FCF Yield	4,49 %	4,85 %	4,4 %	5,1 %	4,92 %	4,83 %	5,04 %	5,2 %
Price to Book	4,4 x	3,98 x	3,55 x	3,19 x	3,45 x	3,79 x	3,59 x	3,49 x
Nbr de Titres (en Milliers)	4 195 544	4 195 914	4 123 551	3 964 897	3 990 322	3 930 527	-	-
Cours de référence ²	2,631	2,487	2,730	2,890	3,118	3,501	3,501	3,501
Date de publication	29/01/20	27/01/21	21/02/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 486	5 275	5 256	5 327	5 448	5 599	5 726	5 865
EBITDA ¹	2 317	2 320	2 347	2 404	2 420	2 619	2 700	2 783
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 041	912	1 862	1 214	1 342	1 368	1 444	1 542
Marge d'exploitation	18,98 %	17,29 %	35,43 %	22,79 %	24,63 %	24,44 %	25,21 %	26,29 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	663	649	1 627	993	1 088	1 102	1 204	1 305
Résultat net ¹	614	561	1 288	760	844	846,8	919,7	993,5
Marge nette	11,19 %	10,64 %	24,51 %	14,27 %	15,49 %	15,13 %	16,06 %	16,94 %
BNA ²	0,1500	0,1300	0,3100	0,1800	0,2000	0,2142	0,2376	0,2595
Free Cash Flow ¹	726	765	784	862	886	962,7	999,5	1 042
Marge FCF	13,23 %	14,5 %	14,92 %	16,18 %	16,26 %	17,2 %	17,46 %	17,77 %
FCF Conversion (EBITDA)	31,33 %	32,97 %	33,4 %	35,86 %	36,61 %	36,76 %	37,02 %	37,45 %
FCF Conversion (Résultat net)	118,24 %	136,36 %	60,87 %	113,42 %	104,98 %	113,69 %	108,68 %	104,92 %
Dividende / Action ²	0,1250	0,1300	0,1360	0,1430	0,1500	0,1687	0,1789	0,1917
Date de publication	29/01/20	27/01/21	21/02/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	-	-	-	2 584	1 312	1 358	1 311	1 314	1 337	1 366	1 333	1 331	1 334	1 421	1 377	1 381	1 409	1 453	-
EBITDA ¹	-	-	-	1 156	607	584	593	595	618	598	584	596	629	611	605	640,4	675,1	669,8	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	252	291	307	325	291	-	-	-	323	337	346,2	364,5	342,7	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	-	18,56 %	22,2 %	23,36 %	24,31 %	21,3 %	-	-	-	22,73 %	24,47 %	25,07 %	25,87 %	23,59 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	-	-	187	-	-	-	-	-	-	-	262	221	277,1	283	278	-
Résultat net ¹	-	-	-	-	185	164	179	-	-	190	-	-	-	-	175	213,8	216,3	219,7	-
Marge nette	-	-	-	-	14,1 %	12,08 %	13,65 %	-	-	13,91 %	-	-	-	-	12,71 %	15,48 %	15,36 %	15,12 %	-
BNA ²	-	-	-	-	0,0500	0,0400	0,0400	0,0500	0,0500	0,0400	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0400	0,0522	0,0530	0,0541	-
Dividende / Action ²	0,0830	0,0430	0,0900	-	-	0,0930	-	0,0480	-	0,0950	-	-	-	0,0980	0,0850	-	-	0,0850	-
Date de publication	29/01/20	27/07/20	27/01/21	27/07/21	26/10/21	21/02/22	29/04/22	26/07/22	26/10/22	31/01/23	26/04/23	24/07/23	25/10/23	31/01/24	15/04/24	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	5 148	5 332	6 574	5 435	5 582	6 174	6 074	6 284
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,222 x	2,298 x	2,801 x	2,261 x	2,307 x	2,357 x	2,25 x	2,258 x
Free Cash Flow ¹	726	765	784	862	886	963	1 000	1 042
ROE (RN / Capitaux Propres)	28 %	21,9 %	21,4 %	22,1 %	23,4 %	24 %	25,4 %	26,9 %
ROA (RN / Total Actif)	4,85 %	4,6 %	10,4 %	6,15 %	6,97 %	6,83 %	6,65 %	7,18 %
Total Actifs ¹	12 655	12 192	12 409	12 350	12 108	12 394	13 823	13 835
Actif net par Action ²	0,6000	0,6200	0,7700	0,9000	0,9000	0,9200	0,9700	1,000
Cash Flow Par Action ²	0,4800	0,4700	0,5100	0,5200	0,5300	0,5600	0,5700	0,5900
Capex ¹	1 115	1 147	1 216	1 206	1 248	1 224	1 216	1 209
Capex / CA	20,32 %	21,74 %	23,14 %	22,64 %	22,91 %	21,86 %	21,24 %	20,61 %
Date de publication	29/01/20	27/01/21	21/02/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Koninklijke KPN N.V.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3,501 EUR

Objectif de cours Moyen

3,692 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+5,45 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autres services intégrés de télécommunications

	Varia. 1 janv.	Capi.
CHINA MOBILE LIMITED	+15,66 %	210 Md
VERIZON COMMUNICATIONS	+7,19 %	172 Md
DEUTSCHE TELEKOM AG	+3,95 %	121 Md
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-12,25 %	80,55 Md
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+17,38 %	71,75 Md
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	-1,33 %	53,55 Md
SAUDI TELECOM COMPANY	-6,81 %	49,91 Md
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-28,97 %	39,87 Md
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-17,72 %	37,88 Md

Autres services intégrés de télécommunications