Finances Lupin Limited

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LUPIN

INE326A01037

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 11:07:18 23/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 635 ^INR	-4,50 %		-1,62 %	+23,57 %

20/05	Lupin reçoit six observations de la FDA américaine après l'inspection de l'unité de Somerset	MT
09/05	LUPIN LIMITED : Nomura réitère son opinion positive sur le titre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	334 438	267 133	463 185	339 061	294 760	780 476	-	-
Valeur Entreprise ¹	379 293	285 450	476 416	366 521	324 269	737 220	788 883	759 094
PER	55,3 x	-99,1 x	38,2 x	-22,2 x	68,8 x	38,6 x	32,4 x	26,9 x
Rendement	0,68 %	1,02 %	0,64 %	0,54 %	0,62 %	0,42 %	0,49 %	0,55 %
Capitalisation / CA	2 x	1,74 x	3,05 x	2,07 x	1,77 x	3,68 x	3,6 x	3,27 x
Valeur Entreprise / CA	2,27 x	1,86 x	3,14 x	2,23 x	1,95 x	3,68 x	3,64 x	3,18 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,2 x	12,1 x	18,6 x	16,9 x	18,8 x	19,4 x	18,1 x	15,1 x
Valeur Entreprise / FCF	55,7 x	35,9 x	41,6 x	-68,2 x	81,6 x	61,7 x	40,7 x	31,1 x
FCF Yield	1,79 %	2,79 %	2,4 %	-1,47 %	1,23 %	1,62 %	2,46 %	3,21 %
Price to Book	2,44 x	2,13 x	3,36 x	2,79 x	2,36 x	5,52 x	4,79 x	4,18 x
Nbr de Titres (en Milliers)	452 494	452 998	453 680	454 475	454 981	455 872	-	-
Cours de référence ²	739,1	589,7	1 021	746,0	647,8	1 712	1 712	1 712
Date de publication	15/05/19	28/05/20	12/05/21	18/05/22	09/05/23	06/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	167 182	153 748	151 630	164 055	166 417	200 108	216 777	238 887
EBITDA ¹	28 822	23 548	25 669	21 656	17 206	38 000	43 639	50 222
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	25 252	13 846	16 795	5 069	8 399	26 032	32 445	38 392
Marge d'exploitation	15,1 %	9,01 %	11,08 %	3,09 %	5,05 %	13,01 %	14,97 %	16,07 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	15 172	7 572	16 764	-13 726	7 165	24 223	31 388	37 907
Résultat net ¹	6 066	-2 694	12 165	-15 280	4 301	19 145	24 088	29 014
Marge nette	3,63 %	-1,75 %	8,02 %	-9,31 %	2,58 %	9,57 %	11,11 %	12,15 %
BNA ²	13,36	-5,950	26,72	-33,65	9,410	41,87	52,81	63,63
Free Cash Flow ¹	6 806	7 957	11 441	-5 378	3 974	13 058	19 398	24 379
Marge FCF	4,07 %	5,18 %	7,55 %	-3,28 %	2,39 %	6,57 %	8,95 %	10,21 %
FCF Conversion (EBITDA)	23,61 %	33,79 %	44,57 %	-	23,09 %	35,86 %	44,45 %	48,54 %
FCF Conversion (Résultat net)	112,21 %	-	94,05 %	-	92,39 %	65,82 %	80,53 %	84,02 %
Dividende / Action ²	5,000	6,000	6,500	4,000	4,000	7,151	8,466	9,492
Date de publication	15/05/19	28/05/20	12/05/21	18/05/22	09/05/23	06/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	40 174	37 831	42 702	40 913	41 609	38 830	37 438	41 455	43 222	44 301	48 141	48 189	48 810	50 871	51 075
EBITDA ¹	7 787	7 076	9 647	5 557	3 698	2 666	1 639	4 342	5 160	6 040	8 565	8 076	8 705	9 950	9 404
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 344	4 918	7 560	-3 636	1 664	-605,4	-288,9	2 307	2 956	3 401	6 218	5 627	5 621	7 472	7 084
Marge d'exploitation	13,3 %	13 %	17,7 %	-8,89 %	4 %	-1,56 %	-0,77 %	5,57 %	6,84 %	7,68 %	12,92 %	11,68 %	11,52 %	14,69 %	13,87 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 248	5 184	7 505	-22 048	1 671	-851,6	22,7	2 096	2 461	2 585	5 588	5 462	5 626	6 435	6 672
Résultat net ¹	4 382	4 604	5 425	-20 980	5 455	-5 180	-890,8	1 297	1 535	2 360	4 523	3 969	4 436	5 215	4 916
Marge nette	10,91 %	12,17 %	12,7 %	-51,28 %	13,11 %	-13,34 %	-2,38 %	3,13 %	3,55 %	5,33 %	9,39 %	8,24 %	9,09 %	10,25 %	9,63 %
BNA ²	9,700	10,11	11,91	-46,22	11,98	-11,40	-1,960	2,850	3,360	5,160	9,900	8,267	9,445	10,42	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	28/01/21	12/05/21	10/08/21	27/10/21	03/02/22	18/05/22	03/08/22	09/11/22	09/02/23	09/05/23	03/08/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	44 855	18 317	13 231	27 460	29 509	24 899	8 406	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	21 382
Leverage (Dette/EBITDA)	1,556 x	0,7779 x	0,5155 x	1,268 x	1,715 x	0,6838 x	0,1926 x	-
Free Cash Flow ¹	6 806	7 957	11 441	-5 378	3 974	13 058	19 398	24 379
ROE (RN / Capitaux Propres)	4,44 %	2,68 %	9,24 %	-11,8 %	3,49 %	14,3 %	15,6 %	16,4 %
ROA (RN / Total Actif)	2,24 %	1,33 %	5,01 %	-6,73 %	1,92 %	8,38 %	9,97 %	11,3 %
Total Actifs ¹	271 278	-202 214	242 971	227 157	223 883	236 808	241 519	257 438
Actif net par Action ²	303,0	277,0	304,0	267,0	274,0	310,0	357,0	409,0
Cash Flow Par Action ²	36,70	32,40	40,00	8,080	41,50	51,20	49,80	69,70
Capex ¹	9 854	6 731	6 776	9 051	14 996	8 195	9 568	9 595
Capex / CA	5,89 %	4,38 %	4,47 %	5,52 %	9,01 %	4,12 %	4,41 %	4,02 %
Date de publication	15/05/19	28/05/20	12/05/21	18/05/22	09/05/23	06/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Lupin Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 712 INR

Objectif de cours Moyen

1 581 INR

Ecart / Objectif Moyen

-7,66 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
LUPIN LIMITED	+23,49 %	9,37 Md
ELI LILLY AND COMPANY	+37,74 %	723 Md
NOVO NORDISK A/S	+34,95 %	595 Md
JOHNSON & JOHNSON	-2,07 %	369 Md
MERCK & CO., INC.	+20,25 %	332 Md
ABBVIE INC.	+2,99 %	282 Md
ASTRAZENECA PLC	+16,49 %	244 Md
NOVARTIS AG	+9,72 %	208 Md
ROCHE HOLDING AG	-4,58 %	205 Md
AMGEN INC.	+7,43 %	166 Md

Pharmacies - Autres