Finances Mahindra Logistics Limited

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MAHLOG

INE766P01016

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:43:53 05/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
430,6 ^INR	+0,16 %		-0,09 %	+11,04 %

30/05	Les actions indiennes prolongent leurs pertes, plombées par l'aversion au risque à l'approche des résultats des élections	MT
30/05	Mahindra Logistics s'associe au japonais Seino pour offrir des solutions logistiques intégrées en Inde	MT

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	37 610	16 202	41 551	36 266	25 501	31 028	-	-
Valeur Entreprise ¹	36 421	14 683	38 148	37 779	31 908	36 542	36 360	34 614
PER	44 x	29,6 x	139 x	98,2 x	97,3 x	-53,8 x	72,5 x	24,2 x
Rendement	0,34 %	0,66 %	0,43 %	0,4 %	0,71 %	0,61 %	0,55 %	0,66 %
Capitalisation / CA	0,98 x	0,47 x	1,27 x	0,89 x	0,5 x	0,53 x	0,49 x	0,43 x
Valeur Entreprise / CA	0,95 x	0,42 x	1,17 x	0,93 x	0,62 x	0,66 x	0,58 x	0,48 x
Valeur Entreprise / EBITDA	24,1 x	9,28 x	29 x	19,1 x	12,3 x	16 x	11,1 x	7,93 x
Valeur Entreprise / FCF	60,2 x	63,9 x	17,1 x	40,2 x	66 x	23,4 x	16,6 x	12 x
FCF Yield	1,66 %	1,56 %	5,83 %	2,49 %	1,52 %	4,27 %	6,04 %	8,33 %
Price to Book	7,55 x	2,98 x	7,31 x	6,14 x	4,54 x	5,98 x	5,89 x	4,87 x
Nbr de Titres (en Milliers)	71 448	71 484	71 670	71 872	71 977	72 050	-	-
Cours de référence ²	526,4	226,6	579,8	504,6	354,3	430,6	430,6	430,6
Date de publication	07/05/19	20/05/20	29/04/21	26/04/22	24/04/23	22/04/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	38 513	34 711	32 637	40 830	51 283	55 060	62 761	72 119
EBITDA ¹	1 512	1 583	1 315	1 977	2 598	2 290	3 278	4 362
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 293	848,4	418,2	631,5	702,6	200,5	1 073	1 997
Marge d'exploitation	3,36 %	2,44 %	1,28 %	1,55 %	1,37 %	0,36 %	1,71 %	2,77 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 334	811,9	392	458,2	345,4	-263,9	622,3	1 576
Résultat net ¹	856,4	551,2	300	370,7	262,8	-547,4	447,6	1 292
Marge nette	2,22 %	1,59 %	0,92 %	0,91 %	0,51 %	-0,99 %	0,71 %	1,79 %
BNA ²	11,97	7,670	4,160	5,140	3,640	-7,600	5,938	17,77
Free Cash Flow ¹	604,7	229,7	2 226	940,8	483,7	1 559	2 197	2 884
Marge FCF	1,57 %	0,66 %	6,82 %	2,3 %	0,94 %	2,83 %	3,5 %	4 %
FCF Conversion (EBITDA)	39,98 %	14,51 %	169,28 %	47,6 %	18,62 %	68,08 %	67 %	66,12 %
FCF Conversion (Résultat net)	70,61 %	41,67 %	741,83 %	253,79 %	184,06 %	-	490,8 %	223,31 %
Dividende / Action ²	1,800	1,500	2,500	2,000	2,500	2,500	2,362	2,838
Date de publication	07/05/19	20/05/20	29/04/21	26/04/22	24/04/23	22/04/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	10 468	9 740	8 734	10 191	11 179	10 727	11 999	13 263	25 262	13 296	12 725	12 932	13 946	26 580	14 507	14 206	14 142
EBITDA ¹	529,6	434,1	450,1	500,3	476,6	549,6	657,1	675,9	1 333	627,4	637,2	666,3	751,9	1 202	695,9	610	675
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	286,6	173,3	164,2	172,1	119,5	175,7	248,1	240,4	488,5	129,4	84,7	121,7	208,7	-	209,5	64	175
Marge d'exploitation	2,74 %	1,78 %	1,88 %	1,69 %	1,07 %	1,64 %	2,07 %	1,81 %	1,93 %	0,97 %	0,67 %	0,94 %	1,5 %	-	1,44 %	0,45 %	1,24 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	249,6	163,8	121,7	123,4	71,2	141,9	189,7	166,5	356,2	35,5	-46,3	5,7	64,6	-	52,67	-56	49
Résultat net ¹	182,5	125,8	93,5	98	56,9	122,3	135,2	121,9	257,1	13,9	-8,2	-85,5	43,67	-244,8	38,17	106	30
Marge nette	1,74 %	1,29 %	1,07 %	0,96 %	0,51 %	1,14 %	1,13 %	0,92 %	1,02 %	0,1 %	-0,06 %	-0,66 %	0,31 %	-0,92 %	0,26 %	0,75 %	0,21 %
BNA ²	2,530	1,740	1,290	1,360	0,7900	1,690	1,870	1,690	-	0,1900	-0,1100	-1,190	0,6400	-	0,4533	3,000	0,4000
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	29/01/21	29/04/21	27/07/21	27/10/21	27/01/22	26/04/22	29/07/22	04/11/22	04/11/22	01/02/23	24/04/23	24/07/23	-	23/10/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	1 512	6 406	7 090	5 332	3 586
Trésorerie Nette ¹	1 190	1 519	3 403	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	0,7652 x	2,466 x	3,096 x	1,626 x	0,822 x
Free Cash Flow ¹	605	230	2 226	941	484	1 559	2 197	2 884
ROE (RN / Capitaux Propres)	18,7 %	10,6 %	5,76 %	6,4 %	4,74 %	-9,66 %	8,08 %	19,5 %
ROA (RN / Total Actif)	7,82 %	4,2 %	-	-	1,16 %	-2,02 %	2,3 %	4,6 %
Total Actifs ¹	10 956	13 135	-	-	22 642	27 037	19 459	28 078
Actif net par Action ²	69,70	76,10	79,30	82,10	78,00	68,40	73,10	88,40
Cash Flow Par Action ²	-	11,80	40,60	27,70	15,40	31,50	44,80	58,60
Capex ¹	345	624	712	1 057	710	709	1 103	1 164
Capex / CA	0,9 %	1,8 %	2,18 %	2,59 %	1,39 %	1,29 %	1,76 %	1,61 %
Date de publication	07/05/19	20/05/20	29/04/21	26/04/22	24/04/23	22/04/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Mahindra Logistics Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

430,6 INR

Objectif de cours Moyen

469,3 INR

Ecart / Objectif Moyen

+8,97 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique terrestre - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MAHINDRA LOGISTICS LIMITED	+11,04 %	371 M
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+3,58 %	79,81 Md
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+1,76 %	72,01 Md
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Md
U-HAUL HOLDING COMPANY	-8,86 %	12,12 Md
XPO, INC.	+23,87 %	12,03 Md
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	+1,45 %	10,07 Md
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-17,61 %	7,68 Md
RUMO S.A.	-13,73 %	6,97 Md
AYVENS	+0,85 %	5,9 Md

Fret et logistique terrestre - Autres