Action MPW MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.
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Notations Medical Properties Trust, Inc.

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MPW

US58463J3041

Marché Fermé - Nyse
Autres places de cotation
 22:00:01 15/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
5,42 USD -7,35 % Graphique intraday de Medical Properties Trust, Inc. +21,52 % +10,39 %
14/05 MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC. : RBC Capital Markets de acheteur à neutre sur le titre ZM
14/05 MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC. : RBC Capital Markets n'est plus à l'achat ZM

Synthèse

  • D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
  • Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
  • Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
  • La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Points faibles

  • Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
  • Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
  • La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.
  • Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
  • Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
  • Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
  • Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
  • Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
  • L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.
  • Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
  • Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
  • Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
  • Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Sociétés de placement immobilier spécialisé

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC. Action Medical Properties Trust, Inc.
+10,39 % 3,51 Md
C
WELLTOWER INC. Action Welltower Inc.
+12,01 % 59,09 Md
A-
VENTAS, INC. Action Ventas, Inc.
-2,27 % 19,41 Md
A-
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. Action Healthpeak Properties, Inc.
+2,27 % 13,95 Md
A
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. Action Omega Healthcare Investors, Inc.
+0,33 % 7,63 Md
B
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED Action Healthcare Realty Trust Incorporated
-5,80 % 6,16 Md
B-
CARETRUST REIT, INC. Action CareTrust REIT, Inc.
+10,95 % 3,53 Md
C-
SABRA HEALTH CARE REIT, INC. Action Sabra Health Care REIT, Inc.
+1,68 % 3,4 Md
C+
AEDIFICA SA Action Aedifica SA
+0,24 % 3,16 Md
B+
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. Action National Health Investors, Inc.
+19,34 % 2,9 Md
C-
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
-
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Environnement

Emissions
Innovation
Utilisation de ressources

Social

Engagement Sociétal
Droits Humains
Responsabilité des produits
Ressources Humaines

Gouvernance

Stratégie RSE
Management
Actionnaires

Polémique

Polémique

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
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