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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
15,41 USD | +1,38 % | +1,52 % | +5,91 % |
14/03 | Transcript : Navigator Holdings Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Mar 14, 2024 | |
13/03 | Les bénéfices et les revenus du 4ème trimestre de Navigator augmentent ; rachat d'actions | MT |
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- Avec un PER à 10.7 pour l'exercice en cours et 9.05 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
- Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
- Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
- Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.
Points faibles
- Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
- Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.44 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Pétrole et gaz - services de transports
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+5,91 % | 1,11 Md | - | ||
+26,73 % | 9,15 Md | B | ||
+23,39 % | 5,47 Md | C | ||
+19,08 % | 3,57 Md | B- | ||
+33,21 % | 2,47 Md | D+ | ||
+7,40 % | 1,92 Md | B | ||
+18,55 % | 1,9 Md | C- | ||
-2,19 % | 1,73 Md | C- | ||
-8,47 % | 1,43 Md | D+ | ||
+46,44 % | 1,21 Md | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action NVGS
- Notations Navigator Holdings Ltd.