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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
92,16 USD | -0,07 % | -0,84 % | +8,46 % |
07/05 | Transcript : Otter Tail Corporation, Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024 | |
07/05 | Les bénéfices et le chiffre d'affaires d'Otter Tail augmentent au premier trimestre | MT |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
- Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
- Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
- Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
- Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
- La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
Points faibles
- Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.16 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.
- L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Services aux collectivités d'électricité
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+8,46 % | 3,85 Md | C+ | ||
+25,27 % | 156 Md | C+ | ||
+13,43 % | 86,97 Md | B- | ||
+3,75 % | 84,24 Md | B | ||
+7,06 % | 80,18 Md | B+ | ||
+1,04 % | 75,09 Md | B- | ||
+82,32 % | 67,18 Md | C | ||
+14,10 % | 48,85 Md | A- | ||
+13,81 % | 44,84 Md | A- | ||
0,00 % | 44,57 Md | - | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action OTTR
- Notations Otter Tail Corporation