Finances Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

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Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 05/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,09 ^USD	+1,51 %		+0,12 %	-1,82 %

13/05	PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS, LTD. : Alliance Global Partners désormais positif sur le dossier	ZM
10/05	Transcript : Pangaea Logistics Solutions, Ltd., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	131,1	124,8	172,5	236,5	382,9	378,9	-	-
Valeur Entreprise ¹	131,1	236,1	423,3	407,6	548,3	476,9	418,2	355,9
PER	10,9 x	10,7 x	2,52 x	2,93 x	14,2 x	9,63 x	7,78 x	-
Rendement	-	-	-	5,83 %	4,85 %	4,94 %	4,94 %	-
Capitalisation / CA	0,32 x	0,33 x	0,24 x	0,34 x	0,77 x	0,84 x	0,68 x	-
Valeur Entreprise / CA	0,32 x	0,62 x	0,59 x	0,58 x	1,1 x	1,06 x	0,76 x	-
Valeur Entreprise / EBITDA	2,57 x	5,67 x	4,03 x	2,89 x	6,88 x	5,59 x	3,97 x	4,24 x
Valeur Entreprise / FCF	-	-	-3,14 x	4,14 x	20,7 x	6,26 x	4,8 x	-
FCF Yield	-	-	-31,9 %	24,1 %	4,84 %	16 %	20,8 %	-
Price to Book	-	-	-	-	1,16 x	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	44 452	45 066	45 641	45 923	46 467	46 840	-	-
Cours de référence ²	2,950	2,770	3,780	5,150	8,240	8,090	8,090	8,090
Date de publication	23/03/20	15/03/21	16/03/22	15/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	412,2	382,9	718,1	699,7	499,3	449,3	553,7	-
EBITDA ¹	51,12	41,6	105,1	140,9	79,72	85,33	105,4	84
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	32,59	22,23	78,87	105,5	44,62	49,27	68,36	-
Marge d'exploitation	7,91 %	5,81 %	10,98 %	15,08 %	8,94 %	10,97 %	12,35 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	85,51	28,54	-	-	-
Résultat net ¹	11,66	11,35	67,23	79,49	26,32	38,64	48,18	-
Marge nette	2,83 %	2,96 %	9,36 %	11,36 %	5,27 %	8,6 %	8,7 %	-
BNA ²	0,2700	0,2600	1,500	1,760	0,5800	0,8400	1,040	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-134,9	98,41	26,52	76,24	87,15	-
Marge FCF	-	-	-18,79 %	14,06 %	5,31 %	16,97 %	15,74 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	69,84 %	33,27 %	89,35 %	82,68 %	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	123,8 %	100,76 %	197,32 %	180,88 %	-
Dividende / Action ²	-	-	-	0,3000	0,4000	0,4000	0,4000	-
Date de publication	23/03/20	15/03/21	16/03/22	15/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	234,6	191,8	195,5	184,5	127,9	113,7	118,1	135,6	131,9	104,7	101	119,6	123,9
EBITDA ¹	38,01	31,3	44,25	38,49	26,86	16,24	15,92	27,88	19,68	19,95	12,85	25,74	26,79
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	30,79	20,02	36,24	30,51	18,74	6,496	7,855	19,71	10,56	11,03	4,279	16,45	17,51
Marge d'exploitation	13,13 %	10,44 %	18,54 %	16,54 %	14,65 %	5,71 %	6,65 %	14,53 %	8 %	10,53 %	4,24 %	13,76 %	14,13 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,178	-	-	-	-
Résultat net ¹	15,15	20,17	25,03	18,79	15,5	3,474	2,845	18,87	1,136	11,67	0,4637	12,72	13,78
Marge nette	6,46 %	10,52 %	12,8 %	10,18 %	12,12 %	3,06 %	2,41 %	13,91 %	0,86 %	11,14 %	0,46 %	10,64 %	11,12 %
BNA ²	0,3400	0,4500	0,5600	0,4200	0,3400	0,0800	0,0600	0,4200	0,0300	0,2500	0,0100	0,2800	0,3000
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,1000	0,1000	0,1000
Date de publication	16/03/22	10/05/22	09/08/22	09/11/22	15/03/23	10/05/23	09/08/23	08/11/23	13/03/24	09/05/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	111	251	171	165	98	39,3	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	23
Leverage (Dette/EBITDA)	-	2,674 x	2,386 x	1,214 x	2,075 x	1,149 x	0,3725 x	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-135	98,4	26,5	76,2	87,2	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-	-	-	9,85 %	-	-	-
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action	-	-	-	-	7,120	-	-	-
Cash Flow Par Action ²	1,030	0,6600	1,380	2,990	1,180	1,720	2,140	-
Capex ¹	57	2,93	197	36,4	27,3	3	5,67	-
Capex / CA	13,83 %	0,76 %	27,39 %	5,2 %	5,46 %	0,67 %	1,02 %	-
Date de publication	23/03/20	15/03/21	16/03/22	15/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

8,09 USD

Objectif de cours Moyen

9,583 USD

Ecart / Objectif Moyen

+18,46 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique maritime - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS, LTD.	-1,82 %	373 M
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+88,28 %	34,98 Md
HAPAG-LLOYD AG	+31,93 %	34,54 Md
AP MOLLER MAERSK	-1,28 %	27,12 Md
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+15,05 %	14,9 Md
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+13,88 %	11,97 Md
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+31,28 %	11,75 Md
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+23,07 %	10,87 Md
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+50,34 %	10,2 Md
HMM CO.,LTD	-2,50 %	9,52 Md

Fret et logistique maritime - Autres