Finances Parker-Hannifin Corporation

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 13/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
551 ^USD	-1,80 %		+0,04 %	+19,61 %

13/05	PARKER-HANNIFIN CORPORATION : Evercore ISI toujours neutre sur le dossier	ZM
07/05	Un initié de Parker Hannifin a vendu des actions pour une valeur de 306 872 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	21 810	23 498	39 634	31 586	50 041	70 830	-	-
Valeur Entreprise ¹	25 698	31 204	45 447	42 502	62 116	80 758	78 561	76 213
PER	14,8 x	19,7 x	23 x	24,4 x	24,3 x	26,5 x	24,2 x	21,9 x
Rendement	1,86 %	1,92 %	1,2 %	1,8 %	1,4 %	1,1 %	1,18 %	1,3 %
Capitalisation / CA	1,52 x	1,72 x	2,76 x	1,99 x	2,62 x	3,57 x	3,41 x	3,24 x
Valeur Entreprise / CA	1,79 x	2,28 x	3,17 x	2,68 x	3,26 x	4,07 x	3,78 x	3,48 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,1 x	12,1 x	15,5 x	12 x	14,5 x	16,8 x	15,2 x	13,7 x
Valeur Entreprise / FCF	16,7 x	17 x	19,2 x	19,2 x	23,9 x	26,4 x	23,2 x	20,3 x
FCF Yield	5,97 %	5,89 %	5,2 %	5,2 %	4,18 %	3,78 %	4,3 %	4,93 %
Price to Book	3,72 x	3,85 x	4,72 x	3,57 x	4,9 x	5,9 x	5,14 x	4,46 x
Nbr de Titres (en Milliers)	128 285	128 217	129 056	128 372	128 296	128 541	-	-
Cours de référence ²	170,0	183,3	307,1	246,0	390,0	551,0	551,0	551,0
Date de publication	01/08/19	06/08/20	05/08/21	04/08/22	03/08/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	14 320	13 696	14 348	15 862	19 065	19 846	20 773	21 871
EBITDA ¹	2 554	2 577	2 929	3 554	4 292	4 815	5 160	5 556
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 118	2 039	2 333	2 983	4 012	4 009	4 334	4 399
Marge d'exploitation	14,79 %	14,89 %	16,26 %	18,8 %	21,05 %	20,2 %	20,86 %	20,11 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 933	1 513	2 247	1 614	2 680	3 486	3 781	4 148
Résultat net ¹	1 512	1 206	1 746	1 316	2 083	2 718	2 943	3 232
Marge nette	10,56 %	8,81 %	12,17 %	8,29 %	10,93 %	13,7 %	14,17 %	14,78 %
BNA ²	11,48	9,290	13,35	10,09	16,04	20,81	22,74	25,16
Free Cash Flow ¹	1 535	1 838	2 365	2 212	2 599	3 054	3 381	3 758
Marge FCF	10,72 %	13,42 %	16,48 %	13,94 %	13,63 %	15,39 %	16,27 %	17,18 %
FCF Conversion (EBITDA)	60,1 %	71,35 %	80,76 %	62,23 %	60,56 %	63,43 %	65,52 %	67,64 %
FCF Conversion (Résultat net)	101,5 %	152,39 %	135,45 %	168,11 %	124,78 %	112,38 %	114,88 %	116,28 %
Dividende / Action ²	3,160	3,520	3,670	4,420	5,470	6,086	6,478	7,168
Date de publication	01/08/19	06/08/20	05/08/21	04/08/22	03/08/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	3 825	4 086	4 188	4 233	4 675	5 062	5 096	4 847	4 821	5 074	5 101	4 898	4 986	5 356	5 431
EBITDA ¹	868,8	923,8	938,8	986,6	1 046	1 223	1 180	1 279	1 237	1 294	1 234	1 191	1 257	1 352	1 369
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	724,7	781,1	799,4	813	816,4	997,7	1 107	1 038	1 009	1 065	1 067	-	-	-	-
Marge d'exploitation	18,95 %	19,11 %	19,09 %	19,21 %	17,46 %	19,71 %	21,73 %	21,42 %	20,93 %	21 %	20,91 %	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	490,3	434	118,2	503,3	516,7	756,4	903,2	820,4	868,2	920	894,8	869,5	886,8	1 007	1 049
Résultat net ¹	387,6	348	128,8	387,9	395,2	590,9	709	650,8	681,9	726,6	670,3	667,4	713,4	792,9	805,6
Marge nette	10,13 %	8,52 %	3,08 %	9,16 %	8,45 %	11,67 %	13,91 %	13,43 %	14,14 %	14,32 %	13,14 %	13,62 %	14,31 %	14,8 %	14,83 %
BNA ²	2,970	2,670	0,9900	2,980	3,040	4,540	5,440	4,990	5,230	5,560	5,153	5,077	5,507	6,110	6,250
Dividende / Action ²	1,030	1,030	1,330	1,330	1,330	1,330	1,480	1,480	1,480	1,480	1,556	1,555	1,557	1,555	1,639
Date de publication	03/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	02/02/23	04/05/23	03/08/23	02/11/23	01/02/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	3 888	7 705	5 813	10 916	12 076	9 928	7 731	5 383
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,522 x	2,99 x	1,985 x	3,071 x	2,814 x	2,062 x	1,498 x	0,9688 x
Free Cash Flow ¹	1 535	1 838	2 365	2 212	2 599	3 054	3 381	3 758
ROE (RN / Capitaux Propres)	25,6 %	20 %	23,9 %	15,3 %	29,2 %	27 %	24,6 %	22,2 %
ROA (RN / Total Actif)	9,2 %	6,5 %	8,68 %	5,68 %	10 %	9,82 %	10,6 %	11,2 %
Total Actifs ¹	16 448	18 559	20 114	23 143	20 813	27 670	27 837	28 897
Actif net par Action ²	45,70	47,60	65,10	68,80	79,50	93,30	107,0	124,0
Cash Flow Par Action ²	13,30	16,00	19,70	18,70	23,00	27,30	30,00	33,80
Capex ¹	195	233	210	230	381	379	395	412
Capex / CA	1,36 %	1,7 %	1,46 %	1,45 %	2 %	1,91 %	1,9 %	1,88 %
Date de publication	01/08/19	06/08/20	05/08/21	04/08/22	03/08/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Parker-Hannifin Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

551 USD

Objectif de cours Moyen

587,7 USD

Ecart / Objectif Moyen

+6,66 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines et équipements industriels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+19,61 %	70,83 Md
ATLAS COPCO AB	+14,46 %	85,88 Md
INGERSOLL RAND INC.	+17,46 %	36,65 Md
XYLEM INC.	+23,53 %	34,25 Md
FANUC CORPORATION	+11,57 %	27,96 Md
FORTIVE CORPORATION	+4,35 %	27,05 Md
SANDVIK AB	+5,82 %	26,89 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+21,44 %	26,82 Md
DOVER CORPORATION	+19,80 %	25,32 Md
ALFA LAVAL AB	+20,35 %	18,5 Md

Machines et équipements industriels - Autres