Notations Patria Investments Limited

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KYG694511059

Temps Différé Nasdaq Autres places de cotation 21:47:26 12/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,68 ^USD	+0,79 %		-3,32 %	-18,28 %

07/06	Patria Investments va acquérir la société colombienne de gestion d'actifs immobiliers Nexus Capital	MT
02/05	Les actions de Patria Investments chutent après des résultats trimestriels en baisse	MT

Points forts

L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 57% à l'horizon 2026.
Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 11.99 pour 2024 et de 7.86 pour 2025, la société fait partie des moins chères du marché.
La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Gestion des placements et exploitants de fonds

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
PATRIA INVESTMENTS LIMITED	-18,28 %	1,91 Md		-
BLACKROCK, INC.	-5,23 %	113 Md		A-
UBS GROUP AG	+6,90 %	99,06 Md		C+
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	+25,24 %	66,41 Md		C
BROOKFIELD CORPORATION	+8,00 %	63,68 Md	-	B+
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	+12,30 %	43,94 Md		C+
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	+12,43 %	41,92 Md		A-
3I GROUP PLC	+27,30 %	36,44 Md		A-
T. ROWE PRICE GROUP INC.	+9,82 %	25,57 Md		B
STATE STREET CORPORATION	-7,06 %	21,43 Md		A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux