Finances PENN Entertainment, Inc.

Actions

PENN

US7075691094

Casinos et jeux

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 15/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,9 ^USD	-5,92 %		+1,53 %	-38,89 %

13/05	La société Penn Entertainment s'apprête à subir des pertes plus importantes et plus longues, selon BofA dans sa rétrogradation	MT
13/05	PENN ENTERTAINMENT, INC. : BofA Securities révise son opinion et passe à neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 948	13 355	8 763	4 540	3 890	2 376	-	-
Valeur Entreprise ¹	13 839	17 947	13 733	14 777	8 011	12 099	12 224	11 751
PER	69,1 x	-17,3 x	20,9 x	23 x	-8,08 x	-11,5 x	17,2 x	7,97 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	0,56 x	3,73 x	1,48 x	0,71 x	0,61 x	0,36 x	0,34 x	0,32 x
Valeur Entreprise / CA	2,61 x	5,01 x	2,33 x	2,31 x	1,26 x	1,81 x	1,72 x	1,57 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,62 x	16,4 x	6,89 x	7,62 x	5,3 x	9,05 x	6,84 x	5,78 x
Valeur Entreprise / FCF	27 x	88,9 x	21,1 x	24 x	83,5 x	-196 x	92,1 x	22,9 x
FCF Yield	3,71 %	1,12 %	4,75 %	4,16 %	1,2 %	-0,51 %	1,09 %	4,37 %
Price to Book	1,6 x	5,06 x	2,15 x	1,33 x	1,24 x	0,77 x	0,7 x	0,49 x
Nbr de Titres (en Milliers)	115 354	154 630	169 008	152 846	149 488	149 441	-	-
Cours de référence ²	25,56	86,37	51,85	29,70	26,02	15,90	15,90	15,90
Date de publication	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 301	3 579	5 905	6 402	6 363	6 690	7 088	7 508
EBITDA ¹	1 605	1 095	1 994	1 939	1 513	1 336	1 787	2 032
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	571,9	-410,2	1 060	974	-690,2	172,2	616,8	851
Marge d'exploitation	10,79 %	-11,46 %	17,94 %	15,21 %	-10,85 %	2,57 %	8,7 %	11,33 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	86,1	-834,2	539,1	175,3	-499,6	-247,3	213,1	409,1
Résultat net ¹	43,9	-669,5	420,8	222,1	-490	-218,9	148,7	318
Marge nette	0,83 %	-18,71 %	7,13 %	3,47 %	-7,7 %	-3,27 %	2,1 %	4,23 %
BNA ²	0,3700	-5,000	2,480	1,290	-3,220	-1,379	0,9250	1,995
Free Cash Flow ¹	513,3	201,8	652	614,8	95,9	-61,85	132,8	514
Marge FCF	9,68 %	5,64 %	11,04 %	9,6 %	1,51 %	-0,92 %	1,87 %	6,85 %
FCF Conversion (EBITDA)	31,98 %	18,43 %	32,69 %	31,7 %	6,34 %	-	7,43 %	25,3 %
FCF Conversion (Résultat net)	1 169,25 %	-	154,94 %	276,81 %	-	-	89,3 %	161,66 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 572	1 564	1 627	1 625	1 586	1 673	1 675	1 619	1 395	1 607	1 662	1 682	1 738	1 761	1 741
EBITDA ¹	480,5	494,7	504,5	471,9	468,3	478,2	476,8	445,1	112,5	256,2	342,9	350,6	380,7	416,5	459,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	226,1	292	302,4	241,3	242,9	199,1	205,5	-786,4	-308,4	-21,4	52,1	46,97	88,62	119,8	152,4
Marge d'exploitation	14,38 %	18,67 %	18,59 %	14,85 %	15,32 %	11,9 %	12,27 %	-48,56 %	-22,1 %	-1,33 %	3,13 %	2,79 %	5,1 %	6,8 %	8,75 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	53,3	99,2	82,4	-58,8	52,5	682,3	112,8	-886,8	-407,9	-127,5	-52,27	-51,6	-18,12	15,12	53
Résultat net ¹	45	51,7	26,1	123,5	20,8	514,5	78,4	-724,8	-358,1	-114,7	-43,33	-45,88	-17,28	18,97	43,2
Marge nette	2,86 %	3,31 %	1,6 %	7,6 %	1,31 %	30,75 %	4,68 %	-44,76 %	-25,66 %	-7,14 %	-2,61 %	-2,73 %	-0,99 %	1,08 %	2,48 %
BNA ²	0,2600	0,2900	0,1500	0,7200	0,1300	3,050	0,4800	-4,800	-2,370	-0,7600	-0,2611	-0,2984	-0,0729	0,0350	0,2602
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	03/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	02/02/23	04/05/23	09/08/23	02/11/23	15/02/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	10 891	4 591	4 970	10 238	4 121	9 723	9 848	9 375
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	6,785 x	4,194 x	2,492 x	5,279 x	2,725 x	7,276 x	5,511 x	4,614 x
Free Cash Flow ¹	513	202	652	615	95,9	-61,9	133	514
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,1 %	-29,7 %	12,5 %	5,77 %	-14,4 %	-7,1 %	3,48 %	8,37 %
ROA (RN / Total Actif)	1,04 %	-4,64 %	2,67 %	1,29 %	-2,92 %	-1,15 %	2,1 %	2,3 %
Total Actifs ¹	4 229	14 431	15 770	17 188	16 783	19 035	7 079	13 824
Actif net par Action ²	16,00	17,10	24,20	22,30	21,10	20,80	22,70	32,70
Cash Flow Par Action ²	5,980	2,530	5,110	4,970	3,000	1,730	3,520	-
Capex ¹	191	137	244	263	360	476	444	340
Capex / CA	3,6 %	3,83 %	4,13 %	4,11 %	5,66 %	7,12 %	6,26 %	4,52 %
Date de publication	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour PENN Entertainment, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

15,9 USD

Objectif de cours Moyen

22,08 USD

Ecart / Objectif Moyen

+38,89 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Casinos et centres de jeux

	Varia. 1 janv.	Capi.
PENN ENTERTAINMENT, INC.	-38,89 %	2,38 Md
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	+19,76 %	37,29 Md
EVOLUTION AB	-1,56 %	23,67 Md
DRAFTKINGS INC.	+30,92 %	21,98 Md
SANDS CHINA LTD	-8,75 %	21,19 Md
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	-10,51 %	20,59 Md
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	+12,08 %	17,26 Md
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED	-0,79 %	9,84 Md
CAESARS ENTERTAINMENT, INC.	-22,63 %	7,85 Md
THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	+7,64 %	7,63 Md

Casinos et centres de jeux