Finances Perpetual Limited

Actions

PPT

AU000000PPT9

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:43 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,3 ^AUD	-2,22 %		-3,52 %	-8,56 %

24/04	Les actifs sous gestion de Perpetual augmentent de 6% au trimestre de mars ; les actions sont en baisse de 3%.	MT
22/04	KKR et Perpetual discuteraient d'un rachat	CI

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 954	1 399	2 249	1 620	2 889	2 599	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 742	1 313	2 268	1 703	3 360	3 192	3 128	3 082
PER	17,1 x	17,2 x	30,1 x	16,4 x	36,4 x	27,6 x	13,8 x	11,7 x
Rendement	5,92 %	5,22 %	4,49 %	7,24 %	5,99 %	5,73 %	6,38 %	7,12 %
Capitalisation / CA	3,82 x	2,87 x	3,51 x	2,16 x	2,85 x	1,95 x	1,86 x	1,78 x
Valeur Entreprise / CA	3,4 x	2,69 x	3,54 x	2,27 x	3,31 x	2,4 x	2,24 x	2,12 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,88 x	7,27 x	10,5 x	8,01 x	10,8 x	7,8 x	7,07 x	6,54 x
Valeur Entreprise / FCF	15,5 x	9,64 x	21,2 x	10,9 x	30,7 x	14,1 x	10,9 x	11 x
FCF Yield	6,47 %	10,4 %	4,72 %	9,15 %	3,26 %	7,08 %	9,13 %	9,12 %
Price to Book	2,95 x	2,15 x	2,46 x	1,75 x	1,21 x	1,16 x	1,14 x	1,12 x
Nbr de Titres (en Milliers)	46 267	47 141	56 152	56 079	111 624	111 548	-	-
Cours de référence ²	42,24	29,67	40,05	28,88	25,88	23,30	23,30	23,30
Date de publication	21/08/19	19/08/20	18/08/21	24/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	512,1	487,6	640,6	749,6	1 014	1 332	1 394	1 456
EBITDA ¹	196	180,6	215,8	212,6	310	409,1	442,3	471,1
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	164,9	136,9	176,6	210,2	254,1	339	371,6	392,4
Marge d'exploitation	32,21 %	28,09 %	27,57 %	28,04 %	25,06 %	25,45 %	26,66 %	26,94 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	162,2	116,6	106,7	137,3	89,1	131	234	351
Résultat net ¹	115,9	82	74,87	101,2	59	91,53	184,7	221,9
Marge nette	22,64 %	16,82 %	11,69 %	13,5 %	5,82 %	6,87 %	13,25 %	15,23 %
BNA ²	2,463	1,728	1,332	1,765	0,7110	0,8448	1,688	1,986
Free Cash Flow ¹	112,7	136,2	107	155,8	109,4	226	285,7	281
Marge FCF	22 %	27,94 %	16,71 %	20,78 %	10,79 %	16,97 %	20,49 %	19,29 %
FCF Conversion (EBITDA)	57,48 %	75,42 %	49,61 %	73,28 %	35,29 %	55,25 %	64,59 %	59,65 %
FCF Conversion (Résultat net)	97,2 %	166,12 %	142,98 %	153,95 %	185,42 %	246,92 %	154,67 %	126,66 %
Dividende / Action ²	2,500	1,550	1,800	2,090	1,550	1,334	1,486	1,658
Date de publication	21/08/19	19/08/20	18/08/21	24/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Chiffre d'affaires ¹	253,5	234,1	280,6	359,9	383,6	366	388,3	625,5	657,8	680,4	692,5	706,9	725	747,3
EBITDA ¹	105,7	74,9	94,9	120,9	132,9	79,7	118,8	191,1	189,9	208,1	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	82	54,93	75,2	101,4	113,8	96,5	98,8	155,1	166	171,1	180,2	182,4	195,8	201
Marge d'exploitation	32,35 %	23,47 %	26,8 %	28,17 %	29,67 %	26,37 %	25,44 %	24,8 %	25,24 %	25,14 %	26,02 %	25,8 %	27 %	26,9 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	73,09	-	-	-	-	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	51,6	30,43	29,2	45,67	59,3	41,9	26,8	32,2	34,5	41,9	-	-	-	-
Marge nette	20,36 %	13 %	10,41 %	12,69 %	15,46 %	11,45 %	6,9 %	5,15 %	5,24 %	6,16 %	-	-	-	-
BNA	1,092	-	-	0,8020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	1,050	0,5000	0,8400	0,9600	0,9600	1,130	0,9000	0,6500	0,6500	0,6853	0,7500	-	-	-
Date de publication	19/02/20	19/08/20	17/02/21	18/08/21	23/02/22	24/08/22	22/02/23	23/08/23	27/02/24	-	-	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	19	83	471	593	529	483
Trésorerie Nette ¹	213	85,9	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	0,0879 x	0,3904 x	1,52 x	1,45 x	1,196 x	1,025 x
Free Cash Flow ¹	113	136	107	156	109	226	286	281
ROE (RN / Capitaux Propres)	17,5 %	13,1 %	9,56 %	16,2 %	9,9 %	8,89 %	10,4 %	11,2 %
ROA (RN / Total Actif)	9,67 %	7,92 %	5,36 %	8,81 %	5,74 %	6,27 %	7,06 %	7,8 %
Total Actifs ¹	1 199	1 035	1 397	1 148	1 028	1 459	2 617	2 844
Actif net par Action ²	14,30	13,80	16,30	16,50	21,40	20,10	20,40	20,90
Cash Flow Par Action ²	2,820	3,160	2,290	2,980	1,620	1,490	2,370	2,580
Capex ¹	20	13,6	22	15	25,4	30,4	32,5	39,4
Capex / CA	3,91 %	2,79 %	3,43 %	2 %	2,51 %	2,28 %	2,33 %	2,71 %
Date de publication	21/08/19	19/08/20	18/08/21	24/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Perpetual Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

23,3 AUD

Objectif de cours Moyen

27,04 AUD

Ecart / Objectif Moyen

+16,03 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
PERPETUAL LIMITED	-8,56 %	1,69 Md
BLACKROCK, INC.	-6,03 %	113 Md
UBS GROUP AG	-3,98 %	87,91 Md
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	+20,42 %	63,85 Md
BROOKFIELD CORPORATION	+5,29 %	61,9 Md
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	+10,12 %	42,86 Md
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	+7,95 %	40,84 Md
3I GROUP PLC	+18,92 %	34,58 Md
T. ROWE PRICE GROUP INC.	+5,88 %	25,46 Md
STATE STREET CORPORATION	-5,25 %	22,13 Md

Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres