(Alliance News) - Philogen Spa a annoncé mardi avoir terminé le premier trimestre avec une position financière nette positive de 54,7 millions d'euros, contre une PFN positive de 60,4 millions d'euros au 31 décembre 2023, soit une baisse de 9,4 %.

Au 31 mars, les liquidités du groupe s'élevaient à 69,0 millions d'euros, en baisse de 8,4 % par rapport aux liquidités de 75,3 millions d'euros au 31 décembre 2023. Cette dernière variation est principalement attribuable au solde net des encaissements pour les contrats de recherche et développement en cours, aux dépenses d'investissement pour la construction du nouvel immeuble de bureaux sur le site de Rosia à Sienne, et à la variation positive nette des opérations financières.

Une partie des liquidités, s'élevant à 5,0 millions d'euros au 31 mars, est investie dans des dépôts à terme à court terme, rémunérés aux taux du marché à l'échéance.

Les dettes financières courantes et non courantes passent de 14,9 M EUR au 31 décembre 2023 à 14,3 M EUR au 31 mars 2024, soit une diminution de l'ordre de 4,4 %, résultant de l'avancement des plans d'amortissement existants.

L'action Philogen a clôturé mardi au pair à 17,95 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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