Notations PlayWay S.A.

Actions

PLW

PLPLAYW00015

Temps Différé Warsaw S.E. Autres places de cotation 11:57:06 07/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
297 ^PLN	-1,66 %		-1,98 %	-7,19 %

29/04	PlayWay S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
23/04	Un acheteur inconnu a acquis une participation de 20,93% dans 3R Games S.A. (WSE:3RG) auprès de PlayWay S.A. (WSE:PLW).	CI

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de -100% à l'horizon 2026.
La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
La société présente des multiples de résultat très attrayants.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Points faibles

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.
Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Logiciels

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
PLAYWAY S.A.	-7,19 %	499 M	-
ADOBE INC.	-17,27 %	221 Md	B
WORKDAY INC.	-9,47 %	66,3 Md	B-
ROPER TECHNOLOGIES, INC.	-5,44 %	55,19 Md	B
AUTODESK, INC.	-11,00 %	46,36 Md	A-
DATADOG, INC.	+4,61 %	42,44 Md	C
ELECTRONIC ARTS INC.	-4,57 %	34,91 Md	B
ANSYS, INC.	-11,38 %	28,07 Md	B
APPLOVIN CORPORATION	+92,85 %	25,32 Md	-
PTC INC.	+1,86 %	21,34 Md	B

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux