Notations Shearwater Group plc

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AUR

GB00BKT6VH21

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 08:59:59 07/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-4,35 %

08/04	CGG : S&P relève sa note de crédit	AO
03/04	Les actions de Shearwater chutent après avoir manqué les attentes du marché annuel	AN

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.24 pour l'année 2024.
Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Services et conseils en informatique

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
SHEARWATER GROUP PLC	-4,35 %	13,18 M	-
ACCENTURE PLC	-12,78 %	192 Md	A-
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.	+4,89 %	170 Md	B+
IBM	+3,09 %	155 Md	B-
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	+4,19 %	99,35 Md	A-
RELX PLC	+9,26 %	78,92 Md	A-
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	+24,48 %	76,87 Md	C-
INFOSYS LIMITED	-6,61 %	70,91 Md	A
SNOWFLAKE INC.	-17,75 %	54,66 Md	C
HCL TECHNOLOGIES LIMITED	-9,22 %	44,07 Md	A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux