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Finances Stabilus SE

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 17:47:50 06/06/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
57,7 EUR +0,35 % Graphique intraday de Stabilus SE +1,58 % -6,16 %
17/05 STABILUS : Bernstein maintient sa recommandation à l'achat ZD
10/05 STABILUS : Opinion positive de JP Morgan ZD

Valorisation

Période Fiscale : September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 1 109 1 239 1 496 1 119 1 308 1 420 - -
Valeur Entreprise 1 1 277 1 411 1 603 1 207 1 373 2 111 2 069 1 991
PER 13,8 x 39,5 x 20,4 x 10,9 x 12,9 x 15,1 x 11,4 x 10,2 x
Rendement 2,45 % 1 % 2,06 % 3,86 % 3,31 % 3,07 % 3,38 % 3,68 %
Capitalisation / CA 1,17 x 1,51 x 1,59 x 1 x 1,08 x 1,01 x 0,9 x 0,85 x
Valeur Entreprise / CA 1,34 x 1,72 x 1,71 x 1,08 x 1,13 x 1,51 x 1,31 x 1,2 x
Valeur Entreprise / EBITDA 6,97 x 9,48 x 8,66 x 5,72 x 6,38 x 8,85 x 7,06 x 6,25 x
Valeur Entreprise / FCF 14,4 x 22,6 x 18,1 x 14,8 x 12,8 x 19,1 x 15,1 x 13,6 x
FCF Yield 6,96 % 4,42 % 5,53 % 6,77 % 7,82 % 5,23 % 6,64 % 7,36 %
Price to Book 2,26 x 2,68 x 2,77 x 1,68 x 1,84 x 1,88 x 1,71 x 1,55 x
Nbr de Titres (en Milliers) 24 700 24 700 24 700 24 700 24 700 24 700 - -
Cours de référence 2 44,90 50,15 60,55 45,30 52,95 57,50 57,50 57,50
Date de publication 13/12/19 13/11/20 12/11/21 11/11/22 10/11/23 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Septembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 951,3 822,1 937,7 1 116 1 215 1 400 1 577 1 663
EBITDA 1 183,2 148,9 185,1 211,2 215,3 238,4 293,1 318,5
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 142,7 96,7 135 156,2 158,4 168 217,2 241,6
Marge d'exploitation 15 % 11,76 % 14,4 % 13,99 % 13,03 % 12 % 13,77 % 14,53 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 114,9 47,4 108 143,3 119,3 132,9 173,6 193
Résultat net 1 80,63 31,43 73,8 104,3 103,3 94,28 125,5 140,6
Marge nette 8,48 % 3,82 % 7,87 % 9,34 % 8,5 % 6,73 % 7,96 % 8,46 %
BNA 2 3,260 1,270 2,970 4,170 4,120 3,815 5,050 5,630
Free Cash Flow 1 88,92 62,3 88,6 81,7 107,3 110,4 137,4 146,5
Marge FCF 9,35 % 7,58 % 9,45 % 7,32 % 8,83 % 7,89 % 8,71 % 8,81 %
FCF Conversion (EBITDA) 48,54 % 41,84 % 47,87 % 38,68 % 49,84 % 46,31 % 46,87 % 45,98 %
FCF Conversion (Résultat net) 110,28 % 198,2 % 120,05 % 78,33 % 103,87 % 117,12 % 109,48 % 104,17 %
Dividende / Action 2 1,100 0,5000 1,250 1,750 1,750 1,765 1,942 2,118
Date de publication 13/12/19 13/11/20 12/11/21 11/11/22 10/11/23 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septembre 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3
Chiffre d'affaires 1 243,7 281,2 524,9 271,1 320,3 290,7 310,6 601,3 306,5 307,5 305,4 313,5 447,3
EBITDA 1 - - - - - - - - - - - - 71,4
Résultat d'exploitation (EBIT) 29,34 39,3 68,6 37,9 49,7 32,64 40,8 73,4 41,9 - 20,3 - -
Marge d'exploitation 12,04 % 13,98 % 13,07 % 13,98 % 15,52 % 11,23 % 13,13 % 12,21 % 13,67 % - 6,65 % - -
Résultat Avt. Impôt (EBT) - - - - - - - - - 32,31 - - -
Résultat net 17,61 25,92 43,52 24,28 36,74 - - - - - 11,55 - -
Marge nette 7,23 % 9,22 % 8,29 % 8,96 % 11,47 % - - - - - 3,78 % - -
BNA 2 0,7100 1,050 1,760 0,9700 1,430 - 1,710 2,320 0,8600 - 0,4700 - 1,380
Dividende / Action - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 31/01/22 02/05/22 02/05/22 01/08/22 11/11/22 30/01/23 02/05/23 02/05/23 31/07/23 10/11/23 29/01/24 08/05/24 -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 168 172 107 88,4 64,9 690 648 571
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 0,9161 x 1,157 x 0,5781 x 0,4186 x 0,3014 x 2,895 x 2,212 x 1,793 x
Free Cash Flow 1 88,9 62,3 88,6 81,7 107 110 137 146
ROE (RN / Capitaux Propres) 19,7 % 12 % 16,6 % 17,3 % 15 % 14,1 % 16,6 % 16,7 %
ROA (RN / Total Actif) 8,65 % 5,23 % 7,4 % 8,57 % - 6,93 % 7,07 % -
Total Actifs 1 932 600,5 997,8 1 217 - 1 361 1 774 -
Actif net par Action 2 19,80 18,70 21,80 26,90 28,80 30,70 33,60 37,10
Cash Flow Par Action 2 5,890 4,410 5,220 5,090 7,210 3,760 4,920 5,520
Capex 1 56,5 47,6 40,6 45,1 73,7 75,5 77,5 81
Capex / CA 5,94 % 5,79 % 4,33 % 4,04 % 6,06 % 5,39 % 4,91 % 4,87 %
Date de publication 13/12/19 13/11/20 12/11/21 11/11/22 10/11/23 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Stabilus SE

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
9
Dernier Cours de Cloture
57,5 EUR
Objectif de cours Moyen
74,17 EUR
Ecart / Objectif Moyen
+28,99 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pièces et composants Industriels

Varia. 1 janv. Capi.
STABILUS SE Action Stabilus SE
-6,16 % 1,54 Md
TRELLEBORG AB Action Trelleborg AB
+22,81 % 9,49 Md
MUELLER INDUSTRIES, INC. Action Mueller Industries, Inc.
+19,38 % 6,43 Md
SFS GROUP AG Action SFS Group AG
+17,85 % 5,31 Md
MISUMI GROUP INC. Action MISUMI Group Inc.
+8,68 % 4,75 Md
GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC Action Gates Industrial Corporation plc
+22,91 % 4,29 Md
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD. Action Shanghai Moons' Electric Co., Ltd.
-21,93 % 2,98 Md
LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD. Action Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.
-25,36 % 2,67 Md
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. Action Harmonic Drive Systems Inc.
+4,45 % 2,66 Md
HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION Action Hiwin Technologies Corporation
-5,53 % 2,43 Md
Pièces et composants Industriels
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action STM
  4. Finances Stabilus SE
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