Action STNE STONECO LTD.
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Finances StoneCo Ltd.

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STNE

KYG851581069

Technologie financière (Fintech)

Marché Fermé - Nasdaq
Autres places de cotation
 22:00:00 16/05/2024 		Après clotûre 22:34:57
14,75 USD -1,57 % Graphique intraday de StoneCo Ltd. 14,81 +0,41 %
14/05 Mise à jour sectorielle : Les valeurs financières en hausse en fin d'après-midi MT
14/05 Mise à jour sectorielle : Les valeurs financières en hausse mardi après-midi MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 44 465 134 559 29 059 15 624 26 974 23 725 - -
Valeur Entreprise 1 47 305 130 068 30 932 16 209 26 974 21 293 19 332 17 758
PER 56,2 x 150 x -21,4 x -29,9 x 17,2 x 11,6 x 9,58 x 8,37 x
Rendement - - - - - - - 1,56 %
Capitalisation / CA 17,3 x 40,5 x 6,02 x 1,63 x 2,24 x 1,77 x 1,6 x 1,47 x
Valeur Entreprise / CA 18,4 x 39,2 x 6,41 x 1,69 x 2,24 x 1,59 x 1,31 x 1,1 x
Valeur Entreprise / EBITDA 32 x 81,8 x 20,4 x 3,77 x 4,53 x 2,88 x 2,42 x 2,07 x
Valeur Entreprise / FCF -15 845 878 x -326 310 863 x 13 401 089 x 16 876 806 x - - - -
FCF Yield -0 % -0 % 0 % 0 % - - - -
Price to Book 7,45 x 8,49 x 2,15 x 1,21 x - 1,43 x 1,25 x 1,1 x
Nbr de Titres (en Milliers) 277 367 308 724 308 931 312 613 308 463 308 936 - -
Cours de référence 2 160,3 435,9 94,06 49,98 87,45 76,80 76,80 76,80
Date de publication 02/03/20 11/03/21 17/03/22 14/03/23 18/03/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 2 576 3 320 4 824 9 589 12 055 13 386 14 794 16 138
EBITDA 1 1 480 1 590 1 517 4 300 5 959 7 383 7 974 8 597
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 1 316 1 334 1 010 3 500 5 081 6 188 6 956 7 473
Marge d'exploitation 51,09 % 40,17 % 20,93 % 36,5 % 42,15 % 46,23 % 47,02 % 46,31 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1 091 1 128 -1 446 -387,3 1 971 2 637 3 335 3 944
Résultat net 1 804,2 837,4 -1 377 -526,4 1 600 2 056 2 507 2 952
Marge nette 31,22 % 25,22 % -28,55 % -5,49 % 13,28 % 15,36 % 16,95 % 18,29 %
BNA 2 2,850 2,910 -4,400 -1,670 5,090 6,603 8,015 9,175
Free Cash Flow -2 985 -398,6 2 308 960,4 - - - -
Marge FCF -115,89 % -12,01 % 47,85 % 10,02 % - - - -
FCF Conversion (EBITDA) - - 152,14 % 22,33 % - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - - - -
Dividende / Action 2 - - - - - - - 1,200
Date de publication 02/03/20 11/03/21 17/03/22 14/03/23 18/03/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 1 470 1 873 2 070 2 304 2 508 2 706 2 712 2 955 3 140 3 249 3 085 3 246 3 460 3 802 3 482
EBITDA 1 473,3 684,7 817,3 1 057 1 154 1 272 1 251 1 499 1 590 1 618 1 512 1 727 1 834 1 935 1 795
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 259,3 573,1 632,4 860,5 949,9 1 057 1 039 1 277 1 367 1 397 1 295 1 574 1 664 1 775 1 675
Marge d'exploitation 17,64 % 30,6 % 30,55 % 37,35 % 37,87 % 39,07 % 38,31 % 43,22 % 43,55 % 43,01 % 41,97 % 48,49 % 48,07 % 46,67 % 48,1 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -1 428 -810,4 -289,8 -483,4 246,5 139,4 306,8 422,3 503,5 738,2 484 564 664 807 767,7
Résultat net 1 -1 260 -801,5 -313 -489,3 197,1 78,8 225,7 307,2 411,3 656,2 373,6 470 528,4 584,9 566,1
Marge nette -85,75 % -42,79 % -15,12 % -21,24 % 7,86 % 2,91 % 8,32 % 10,4 % 13,1 % 20,2 % 12,11 % 14,48 % 15,27 % 15,38 % 16,26 %
BNA 2 -4,050 -2,570 -1,010 -1,560 0,6500 0,2500 0,7200 0,9011 1,258 2,100 1,210 1,562 1,689 1,829 1,797
Dividende / Action 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 16/11/21 17/03/22 02/06/22 18/08/22 17/11/22 14/03/23 17/05/23 16/08/23 10/11/23 18/03/24 13/05/24 - - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 2 841 - 1 874 585 - - - -
Trésorerie Nette 1 - 4 492 - - - 2 432 4 393 5 968
Leverage (Dette/EBITDA) 1,92 x - 1,235 x 0,136 x - - - -
Free Cash Flow -2 985 -399 2 308 960 - - - -
ROE (RN / Capitaux Propres) 14,5 % 8,04 % 1,43 % 3,98 % - 13,5 % 14,2 % 14,1 %
ROA (RN / Total Actif) 4,89 % 3,26 % 0,55 % 1,25 % - 4,3 % 4,2 % 4,4 %
Total Actifs 1 16 450 25 677 -249 964 -42 247 - 47 805 59 700 67 089
Actif net par Action 2 21,50 51,30 43,70 41,30 - 53,70 61,60 69,70
Cash Flow Par Action 2 -9,400 0,1900 3,510 0,7900 - 9,610 8,570 5,100
Capex 1 334 372 1 083 723 - 1 229 1 360 1 495
Capex / CA 12,95 % 11,21 % 22,45 % 7,54 % - 9,18 % 9,19 % 9,27 %
Date de publication 02/03/20 11/03/21 17/03/22 14/03/23 18/03/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour StoneCo Ltd.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
D+
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
18
Dernier Cours de Cloture
76,8 BRL
Objectif de cours Moyen
103,9 BRL
Ecart / Objectif Moyen
+35,34 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Technologie financière (Fintech) - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
STONECO LTD. Action StoneCo Ltd.
-18,19 % 4,63 Md
INTUIT INC. Action Intuit Inc.
+4,53 % 183 Md
ADYEN N.V. Action Adyen N.V.
+9,91 % 43,17 Md
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. Action Fidelity National Information Services, Inc.
+29,12 % 43,1 Md
ROBINHOOD MARKETS, INC. Action Robinhood Markets, Inc.
+40,50 % 16,28 Md
FUTU HOLDINGS LIMITED Action Futu Holdings Limited
+42,37 % 10,28 Md
AFFIRM HOLDINGS, INC. Action Affirm Holdings, Inc.
-36,24 % 9,98 Md
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO., LTD. Action Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.
-25,42 % 8,64 Md
PB FINTECH LIMITED Action PB Fintech Limited
+68,41 % 6,82 Md
ACI WORLDWIDE, INC. Action ACI Worldwide, Inc.
+20,72 % 3,87 Md
Technologie financière (Fintech) - Autres
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action STNE
  4. Finances StoneCo Ltd.