Finances Suburban Propane Partners, L.P.

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Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 16:30:25 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,51 ^USD	-1,16 %		+0,84 %	+15,43 %

09/05	Les actions de Suburban Propane Partners progressent après que la société ait publié un bénéfice net plus élevé pour le deuxième trimestre fiscal	MT
09/05	Transcript : Suburban Propane Partners, L.P., Q2 2024 Earnings Call, May 09, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 459	1 012	960	948	1 019	1 329	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 683	2 219	2 072	948	2 204	2 510	2 470	2 426
PER	21,5 x	16,8 x	7,91 x	6,9 x	8,36 x	11,2 x	8,56 x	8,14 x
Rendement	10,2 %	11,1 %	8,14 %	8,64 %	8,1 %	6,27 %	6,27 %	6,39 %
Capitalisation / CA	1,15 x	0,91 x	0,74 x	-	0,71 x	1,05 x	1,04 x	0,9 x
Valeur Entreprise / CA	2,12 x	2 x	1,61 x	-	1,54 x	1,99 x	1,93 x	1,64 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,76 x	8,75 x	7,52 x	3,26 x	8,01 x	9,27 x	8,38 x	7,94 x
Valeur Entreprise / FCF	14 x	12,5 x	10,5 x	5,38 x	14,1 x	18,9 x	14,2 x	12,1 x
FCF Yield	7,15 %	7,97 %	9,49 %	18,6 %	7,08 %	5,29 %	7,05 %	8,29 %
Price to Book	3,44 x	2,79 x	2,27 x	-	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	61 735	62 146	62 538	62 987	63 514	64 046	-	-
Cours de référence ²	23,63	16,28	15,35	15,05	16,05	20,75	20,75	20,75
Date de publication	14/11/19	12/11/20	10/11/21	10/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 268	1 108	1 289	-	1 429	1 264	1 279	1 475
EBITDA ¹	275	253,7	275,7	291	275	270,8	294,6	305,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	146,2	140,3	171,1	-	212,4	171	215	211
Marge d'exploitation	11,53 %	12,66 %	13,28 %	-	14,86 %	13,53 %	16,81 %	14,31 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	69,49	60,61	123,9	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	68,63	60,76	122,8	-	123,8	90	141	137
Marge nette	5,41 %	5,48 %	9,53 %	-	8,66 %	7,12 %	11,02 %	9,29 %
BNA ²	1,100	0,9700	1,940	2,180	1,920	1,850	2,423	2,550
Free Cash Flow ¹	191,8	176,9	196,7	176,2	156	132,9	174,2	201,2
Marge FCF	15,13 %	15,96 %	15,26 %	-	10,92 %	10,51 %	13,62 %	13,64 %
FCF Conversion (EBITDA)	69,74 %	69,72 %	71,35 %	60,54 %	56,73 %	49,08 %	59,13 %	65,84 %
FCF Conversion (Résultat net)	279,47 %	291,08 %	160,19 %	-	126,07 %	147,67 %	123,55 %	146,86 %
Dividende / Action ²	2,400	1,800	1,250	1,300	1,300	1,300	1,300	1,325
Date de publication	14/11/19	12/11/20	10/11/21	10/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septembre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Chiffre d'affaires ¹	-	-	-	-	-	526,5	278,6	226,6	365,8	498,1	278	235	-	-	-
EBITDA ¹	-	172,5	29,18	2,799	90,04	149	33,02	3,002	75,23	147	36,4	12,1	76,6	158,6	40,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	132,9	14,87	-14,2	58,84	130,3	8	-19	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	-	25,24 %	5,34 %	-6,27 %	16,08 %	26,16 %	2,88 %	-8,09 %	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	104,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-	-	-	-	-	104,5	-	-20,86	24,45	111,5	-11	-37	-	-	-
Marge nette	-	-	-	-	-	19,84 %	-	-9,2 %	6,68 %	22,39 %	-3,96 %	-15,74 %	-	-	-
BNA ²	0,3400	2,740	-0,0400	-0,8600	0,7100	1,620	-0,0800	-0,3300	0,3800	1,720	0,0400	-0,3300	0,6600	1,920	0,1200
Dividende / Action ²	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	-	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300
Date de publication	03/02/22	05/05/22	04/08/22	10/11/22	02/02/23	04/05/23	03/08/23	09/11/23	08/02/24	09/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 225	1 207	1 112	-	1 185	1 181	1 141	1 097
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	4,453 x	4,758 x	4,034 x	-	4,308 x	4,361 x	3,873 x	3,59 x
Free Cash Flow ¹	192	177	197	176	156	133	174	201
ROE (RN / Capitaux Propres)	16,7 %	15,5 %	31,2 %	-	-	-	-	-
ROA (RN / Total Actif)	3,73 %	3 %	5,99 %	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	1 838	2 023	2 049	-	-	-	-	-
Actif net par Action	6,870	5,830	6,760	-	-	-	-	-
Cash Flow Par Action	-	-	3,580	-	-	-	-	-
Capex ¹	35	32,5	29,9	44,4	44,9	78,4	56,1	56,5
Capex / CA	2,76 %	2,93 %	2,32 %	-	3,15 %	6,2 %	4,39 %	3,83 %
Date de publication	14/11/19	12/11/20	10/11/21	10/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Suburban Propane Partners, L.P.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

20,75 USD

Objectif de cours Moyen

17 USD

Ecart / Objectif Moyen

-18,07 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
SUBURBAN PROPANE PARTNERS, L.P.	+15,43 %	1,33 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,73 %	232 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+19,56 %	100 Md
BP PLC	-0,02 %	96,72 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+19,23 %	61,92 Md
PHILLIPS 66	+3,79 %	58,66 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+19,45 %	50,94 Md
IMPERIAL OIL LIMITED	+19,63 %	35,18 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+26,45 %	26,99 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-18,46 %	19,39 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA