Action TATAPOWER TATA POWER COMPANY LIMITED
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TATAPOWER

INE245A01021

Services aux collectivités d'électricité

Temps Différé Bombay S.E.
Autres places de cotation
 09:27:11 21/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
444,5 INR +0,74 % Graphique intraday de Tata Power Company Limited +3,37 % +33,96 %
15/05 TATA POWER COMPANY LIMITED : Jefferies & Co. reste pessimiste ZM
09/05 Tata Power affiche des gains dans le bénéfice net consolidé du quatrième trimestre fiscal MT

Valorisation

Période Fiscale : Mars 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 199 612 88 852 329 759 763 207 607 754 1 409 944 - -
Valeur Entreprise 1 637 798 527 788 680 721 1 199 631 985 433 1 259 443 1 934 860 2 010 397
PER 9,6 x 10,5 x 32,6 x 44,6 x 18,2 x 34,1 x 32,1 x 26,7 x
Rendement 1,76 % 4,72 % 1,5 % 0,73 % 1,05 % 0,46 % 0,51 % 0,59 %
Capitalisation / CA 0,67 x 0,3 x 1 x 1,75 x 1,07 x 1,99 x 1,99 x 1,87 x
Valeur Entreprise / CA 2,13 x 1,78 x 2,07 x 2,74 x 1,74 x 1,99 x 2,74 x 2,66 x
Valeur Entreprise / EBITDA 10 x 6,81 x 9,03 x 16,5 x 11,4 x 11,6 x 15,1 x 13,8 x
Valeur Entreprise / FCF 63,9 x 10,2 x 13,3 x -209 x -198 x -37,8 x -83,9 x -36 x
FCF Yield 1,56 % 9,76 % 7,52 % -0,48 % -0,5 % -2,65 % -1,19 % -2,77 %
Price to Book 1,1 x 0,45 x 1,48 x 3,4 x 2,11 x 4,36 x 3,89 x 3,46 x
Nbr de Titres (en Milliers) 2 704 774 2 704 774 3 195 340 3 195 340 3 195 340 3 195 340 - -
Cours de référence 2 73,80 32,85 103,2 238,8 190,2 441,2 441,2 441,2
Date de publication 02/05/19 19/05/20 12/05/21 06/05/22 04/05/23 08/05/24 - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 299 545 296 990 329 073 437 356 565 471 632 723 707 162 754 692
EBITDA 1 63 568 77 541 75 387 72 717 86 304 108 773 128 500 145 471
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 43 595 56 832 47 938 41 495 51 912 70 909 90 650 105 043
Marge d'exploitation 14,55 % 19,14 % 14,57 % 9,49 % 9,18 % 11,21 % 12,82 % 13,92 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 19 353 14 156 19 867 30 030 54 570 57 320 57 977 66 659
Résultat net 1 21 909 10 174 11 274 17 415 33 364 36 962 43 759 52 118
Marge nette 7,31 % 3,43 % 3,43 % 3,98 % 5,9 % 5,84 % 6,19 % 6,91 %
BNA 2 7,690 3,120 3,170 5,360 10,43 11,56 13,76 16,51
Free Cash Flow 1 9 976 51 495 51 222 -5 751 -4 969 -50 814 -23 054 -55 771
Marge FCF 3,33 % 17,34 % 15,57 % -1,32 % -0,88 % -8,3 % -3,26 % -7,39 %
FCF Conversion (EBITDA) 15,69 % 66,41 % 67,95 % - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) 45,53 % 506,15 % 454,35 % - - - - -
Dividende / Action 2 1,300 1,550 1,550 1,750 2,000 2,012 2,266 2,599
Date de publication 02/05/19 19/05/20 12/05/21 06/05/22 04/05/23 08/05/24 - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4
Chiffre d'affaires 1 77 028 102 225 101 459 101 873 204 975 110 187 122 194 146 388 141 811 288 198 144 020 133 253 154 847 151 569 315 142 154 634 154 411
EBITDA 1 18 918 15 732 21 870 16 636 40 088 17 356 19 938 19 638 18 925 38 563 25 448 22 293 27 336 28 377 55 290 29 055 26 958
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 11 536 9 099 14 398 - - 9 774 11 481 11 418 10 549 - - 13 030 18 402 19 240 - 15 904 14 644
Marge d'exploitation 14,98 % 8,9 % 14,19 % - - 8,87 % 9,4 % 7,8 % 7,44 % - - 9,78 % 11,88 % 12,69 % - 10,28 % 9,48 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 3 360 4 626 6 722 6 377 - 7 885 5 386 10 621 1 534 - - 11 581 14 756 11 512 - 9 836 11 874
Résultat net 1 2 482 3 929 3 910 5 057 9 714 4 258 5 031 7 946 8 191 16 137 9 450 7 777 9 725 9 788 - 9 246 10 143
Marge nette 3,22 % 3,84 % 3,85 % 4,96 % 4,74 % 3,86 % 4,12 % 5,43 % 5,78 % 5,6 % 6,56 % 5,84 % 6,28 % 6,46 % - 5,98 % 6,57 %
BNA 2 0,6500 1,100 1,130 - - 1,330 1,580 2,480 2,570 - - 2,430 3,040 3,250 - 3,133 3,005
Dividende / Action - - - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 04/02/21 12/05/21 06/08/21 28/10/21 28/10/21 09/02/22 06/05/22 26/07/22 28/10/22 28/10/22 03/02/23 04/05/23 09/08/23 - 08/11/23 - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 438 186 438 936 350 962 436 425 377 679 509 198 524 917 600 454
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 6,893 x 5,661 x 4,655 x 6,002 x 4,376 x 4,767 x 4,085 x 4,128 x
Free Cash Flow 1 9 976 51 495 51 222 -5 751 -4 969 -50 814 -23 054 -55 771
ROE (RN / Capitaux Propres) 3,3 % 4,73 % 5,96 % 7,78 % 13 % 12,1 % 13,2 % 13,9 %
ROA (RN / Total Actif) 2,64 % 1,17 % 1,2 % 1,65 % 2,77 % 3,63 % 4,5 % 5,1 %
Total Actifs 1 830 861 869 556 939 483 1 058 638 1 206 189 1 022 050 972 412 1 021 921
Actif net par Action 2 67,40 72,30 69,90 70,20 90,10 101,0 113,0 128,0
Cash Flow Par Action 2 16,90 27,30 28,00 20,90 22,40 35,00 49,90 52,20
Capex 1 35 762 22 258 33 358 72 679 76 560 104 621 119 771 142 820
Capex / CA 11,94 % 7,49 % 10,14 % 16,62 % 13,54 % 17,08 % 16,94 % 18,92 %
Date de publication 02/05/19 19/05/20 12/05/21 06/05/22 04/05/23 08/05/24 - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Tata Power Company Limited

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B+
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
20
Dernier Cours de Cloture
441,2 INR
Objectif de cours Moyen
367,7 INR
Ecart / Objectif Moyen
-16,67 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
TATA POWER COMPANY LIMITED Action Tata Power Company Limited
+33,96 % 16,93 Md
NEXTERA ENERGY Action NextEra Energy
+24,91 % 156 Md
SOUTHERN COMPANY Action Southern Company
+12,93 % 86,59 Md
IBERDROLA, S.A. Action Iberdrola, S.A.
+2,95 % 83,95 Md
ENEL S.P.A. Action Enel S.p.A.
-0,74 % 74,58 Md
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION Action Constellation Energy Corporation
+83,99 % 67,8 Md
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. Action American Electric Power Company, Inc.
+14,00 % 48,81 Md
DOMINION ENERGY, INC. Action Dominion Energy, Inc.
+14,43 % 45,08 Md
GE VERNOVA INC. Action GE Vernova Inc.
0,00 % 44,11 Md
PG&E CORPORATION Action PG&E Corporation
+3,44 % 39,86 Md
Services aux collectivités d'électricité - Autres
  1. Bourse
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