Finances The Timken Company

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 22/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
90,4 ^USD	-1,54 %		-2,90 %	+12,79 %

16/05	Timken émet 600 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2034	MT
09/05	Timken India enregistre une hausse de son bénéfice net au quatrième trimestre fiscal ; les actions augmentent de 3 %.	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 242	5 830	5 256	5 141	5 655	6 465	-	-
Valeur Entreprise ¹	5 762	7 177	6 542	6 838	7 710	8 357	8 205	8 027
PER	12 x	20,8 x	14,5 x	12,9 x	14,7 x	16,5 x	13,5 x	12,1 x
Rendement	1,99 %	1,46 %	1,72 %	1,74 %	1,62 %	1,52 %	1,61 %	1,71 %
Capitalisation / CA	1,12 x	1,66 x	1,27 x	1,14 x	1,19 x	1,4 x	1,34 x	1,29 x
Valeur Entreprise / CA	1,52 x	2,04 x	1,58 x	1,52 x	1,62 x	1,81 x	1,7 x	1,6 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,93 x	10,9 x	9,11 x	7,99 x	8,21 x	9,65 x	8,82 x	8,21 x
Valeur Entreprise / FCF	14,1 x	15,7 x	27,4 x	24 x	21,6 x	18,6 x	15,9 x	13,8 x
FCF Yield	7,11 %	6,35 %	3,65 %	4,17 %	4,64 %	5,37 %	6,28 %	7,24 %
Price to Book	2,28 x	2,67 x	2,28 x	2,29 x	2,22 x	2,48 x	2,51 x	2,51 x
Nbr de Titres (en Milliers)	75 324	75 356	75 860	72 744	70 551	70 412	-	-
Cours de référence ²	56,31	77,36	69,29	70,67	80,15	90,40	90,40	90,40
Date de publication	05/02/20	04/02/21	03/02/22	06/02/23	05/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 790	3 513	4 133	4 497	4 769	4 619	4 821	5 009
EBITDA ¹	726,3	658,9	718	855,9	939,7	866,4	929,9	977,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	565,7	491,8	550,2	691,9	738,4	675,1	730,1	781,9
Marge d'exploitation	14,93 %	14 %	13,31 %	15,39 %	15,48 %	14,61 %	15,14 %	15,61 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	472,4	396,3	476,6	550,9	530,5	546	636,3	717,1
Résultat net ¹	362,1	284,5	369,1	407,4	394,1	385,5	457,7	529
Marge nette	9,55 %	8,1 %	8,93 %	9,06 %	8,26 %	8,34 %	9,49 %	10,56 %
BNA ²	4,710	3,720	4,790	5,480	5,470	5,495	6,700	7,500
Free Cash Flow ¹	409,5	456	239	285,4	357,4	449	515,2	581,3
Marge FCF	10,81 %	12,98 %	5,78 %	6,35 %	7,49 %	9,72 %	10,69 %	11,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	56,38 %	69,21 %	33,29 %	33,35 %	38,03 %	51,82 %	55,41 %	59,45 %
FCF Conversion (Résultat net)	113,09 %	160,28 %	64,75 %	70,05 %	90,69 %	116,48 %	112,57 %	109,89 %
Dividende / Action ²	1,120	1,130	1,190	1,230	1,300	1,374	1,453	1,545
Date de publication	05/02/20	04/02/21	03/02/22	06/02/23	05/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 007	1 125	1 154	1 136	1 082	1 263	1 272	1 143	1 091	1 190	1 185	1 141	1 107	1 232	1 230
EBITDA ¹	135,4	225,1	231,2	213,6	186	265,5	263	215,8	195,4	246,4	223,4	209,4	196,3	259,4	232,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	94,1	183,7	190,5	173,7	144	219,9	211,8	163,6	143,1	191,1	176,4	160,6	143,2	207,3	181,5
Marge d'exploitation	9,34 %	16,33 %	16,51 %	15,29 %	13,31 %	17,41 %	16,65 %	14,32 %	13,11 %	16,05 %	14,88 %	14,08 %	12,93 %	16,83 %	14,75 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	86,7	160,1	149,6	117,1	124,1	168,2	176,6	124,2	61,5	153,3	144,4	131,8	123,7	176,6	150,7
Résultat net ¹	62,9	118,2	105	87	97,2	122,3	125,2	87,9	58,7	103,5	102,3	94,42	85,47	126,3	107,1
Marge nette	6,24 %	10,51 %	9,1 %	7,66 %	8,98 %	9,68 %	9,84 %	7,69 %	5,38 %	8,7 %	8,63 %	8,28 %	7,72 %	10,25 %	8,71 %
BNA ²	0,8200	1,560	1,420	1,180	1,320	1,670	1,730	1,230	0,8300	1,460	1,502	1,346	1,234	1,895	1,650
Dividende / Action ²	-	-	0,3100	0,3100	0,3100	0,3100	0,3100	-	0,3300	-	0,3500	0,3500	0,3500	-	-
Date de publication	03/02/22	02/05/22	28/07/22	26/10/22	06/02/23	03/05/23	03/08/23	01/11/23	05/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 521	1 347	1 285	1 697	2 056	1 892	1 740	1 563
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,094 x	2,044 x	1,79 x	1,982 x	2,188 x	2,184 x	1,871 x	1,598 x
Free Cash Flow ¹	410	456	239	285	357	449	515	581
ROE (RN / Capitaux Propres)	21 %	14,2 %	16,6 %	19,6 %	20,9 %	15,1 %	16,4 %	17,6 %
ROA (RN / Total Actif)	7,78 %	5,75 %	-	8,18 %	-	7,9 %	8,3 %	-
Total Actifs ¹	4 653	4 951	-	4 978	-	4 879	5 514	-
Actif net par Action ²	24,70	29,00	30,40	30,80	36,20	36,40	36,10	36,10
Cash Flow Par Action ²	7,150	7,560	5,030	6,240	7,560	8,520	9,270	-
Capex ¹	141	122	148	178	188	187	194	204
Capex / CA	3,71 %	3,46 %	3,59 %	3,97 %	3,94 %	4,05 %	4,03 %	4,07 %
Date de publication	05/02/20	04/02/21	03/02/22	06/02/23	05/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour The Timken Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

91,81 USD

Objectif de cours Moyen

92,5 USD

Ecart / Objectif Moyen

+0,75 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines et équipements industriels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
THE TIMKEN COMPANY	+12,79 %	6,46 Md
ATLAS COPCO AB	+17,14 %	86,87 Md
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+18,53 %	70,3 Md
INGERSOLL RAND INC.	+24,49 %	38,41 Md
XYLEM INC.	+26,97 %	35,39 Md
SANDVIK AB	+9,12 %	28,13 Md
FANUC CORPORATION	+9,72 %	27,78 Md
FORTIVE CORPORATION	+4,67 %	27,14 Md
DOVER CORPORATION	+21,94 %	25,57 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+9,30 %	24,11 Md

Machines et équipements industriels - Autres