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 22:07:40 26/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
28,08 BRL +0,43 % Graphique intraday de TOTVS S.A. -0,07 % -16,65 %
08/02 Transcript : TOTVS S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 08, 2024
07/02 TOTVS S.A. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 12 308 16 306 17 415 16 730 20 342 16 955 - -
Valeur Entreprise 1 11 196 15 424 16 001 15 754 18 957 15 349 14 936 13 440
PER 56,1 x 56 x 45,7 x 34,1 x 28,1 x 23,2 x 18,3 x 15,4 x
Rendement 0,85 % 0,91 % 0,73 % 1,12 % - 1,74 % 2,17 % 2,97 %
Capitalisation / CA 5,39 x 6,28 x 5,34 x 3,98 x 4,52 x 3,16 x 2,74 x 2,37 x
Valeur Entreprise / CA 4,91 x 5,94 x 4,91 x 3,75 x 4,22 x 2,86 x 2,42 x 1,88 x
Valeur Entreprise / EBITDA 23,8 x 26,1 x 20,5 x 16,4 x 17,4 x 12 x 9,86 x 7,41 x
Valeur Entreprise / FCF 39,3 x 53,8 x 64,4 x 21,5 x 28,1 x 22 x 18,3 x -
FCF Yield 2,54 % 1,86 % 1,55 % 4,66 % 3,56 % 4,55 % 5,46 % -
Price to Book 4,97 x 6,26 x 4,11 x 3,88 x 4,31 x 3,1 x 2,71 x 2,77 x
Nbr de Titres (en Milliers) 572 038 567 757 608 078 605 736 603 800 603 806 - -
Cours de référence 2 21,52 28,72 28,64 27,62 33,69 28,08 28,08 28,08
Date de publication 12/02/20 10/02/21 16/02/22 14/02/23 07/02/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 2 282 2 596 3 259 4 205 4 497 5 364 6 182 7 149
EBITDA 1 469,7 590 782 959,6 1 090 1 274 1 515 1 815
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 325,5 393,8 520,8 723,4 807,1 949,6 1 149 1 414
Marge d'exploitation 14,26 % 15,17 % 15,98 % 17,2 % 17,95 % 17,7 % 18,59 % 19,78 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 324 382,1 463,7 661,6 683,3 962,2 1 247 1 586
Résultat net 1 209,8 295 368,5 498,1 734,8 722,2 871 1 103
Marge nette 9,19 % 11,36 % 11,31 % 11,85 % 16,34 % 13,46 % 14,09 % 15,43 %
BNA 2 0,3835 0,5130 0,6270 0,8092 1,198 1,209 1,531 1,824
Free Cash Flow 1 284,9 286,7 248,3 734,4 674,9 698 816 -
Marge FCF 12,48 % 11,04 % 7,62 % 17,47 % 15,01 % 13,01 % 13,2 % -
FCF Conversion (EBITDA) 60,65 % 48,59 % 31,76 % 76,54 % 61,92 % 54,79 % 53,86 % -
FCF Conversion (Résultat net) 135,81 % 97,2 % 67,39 % 147,44 % 91,85 % 96,65 % 93,69 % -
Dividende / Action 2 0,1833 0,2600 0,2100 0,3100 - 0,4876 0,6092 0,8351
Date de publication 12/02/20 10/02/21 16/02/22 14/02/23 07/02/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 854,5 920,7 981,1 914,6 974,8 1 417 1 164 1 088 1 153 1 192 1 254 1 283 1 328 1 375 1 487
EBITDA 1 192 217 223,3 220,6 240 275,7 281 256,2 294,9 258,3 294,4 302,6 317,9 295,4 381,7
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 119,3 146,2 151,5 161,2 180,4 214,4 218,8 180,4 223,4 185 219,4 227,9 247,1 222 294,7
Marge d'exploitation 13,96 % 15,88 % 15,44 % 17,63 % 18,5 % 15,13 % 18,8 % 16,58 % 19,37 % 15,53 % 17,49 % 17,77 % 18,6 % 16,14 % 19,81 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 87,01 142 122,5 188,6 177,9 161,4 161,8 165,2 214,5 135,3 228 206,7 248,6 223,6 317
Résultat net 1 88,92 120,3 79,46 122,4 148,8 147,4 94,12 95,4 427,7 117,6 160,3 159,9 197,6 178,9 202,5
Marge nette 10,41 % 13,06 % 8,1 % 13,38 % 15,27 % 10,41 % 8,09 % 8,77 % 37,08 % 9,87 % 12,78 % 12,46 % 14,87 % 13,01 % 13,62 %
BNA 2 0,1540 0,1962 0,1289 0,1983 0,2422 0,2397 0,1534 0,1558 0,6973 0,1918 0,2710 0,2626 0,3238 0,2934 0,3282
Dividende / Action 2 - 0,1210 - - - - - - - - - - 0,1598 0,3353 -
Date de publication 10/11/21 16/02/22 04/05/22 03/08/22 08/11/22 14/02/23 08/05/23 08/08/23 07/11/23 07/02/24 - - - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - - - - - - - -
Trésorerie Nette 1 1 113 882 1 414 976 1 385 1 606 2 019 3 515
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 285 287 248 734 675 698 816 -
ROE (RN / Capitaux Propres) 13,5 % 11,6 % 10,8 % 11 % 16,3 % 13,8 % 16,2 % 18,5 %
ROA (RN / Total Actif) 8,57 % 6,79 % 4,88 % 4,85 % 7,56 % 8,54 % 9,48 % -
Total Actifs 1 2 449 4 341 7 546 10 281 9 722 8 454 9 184 -
Actif net par Action 2 4,330 4,590 6,960 7,110 7,820 9,040 10,40 10,10
Cash Flow Par Action 2 0,6300 0,6500 0,7200 1,490 1,550 0,2100 - -
Capex 1 60,4 85 176 181 277 308 293 304
Capex / CA 2,65 % 3,28 % 5,41 % 4,31 % 6,16 % 5,75 % 4,74 % 4,25 %
Date de publication 12/02/20 10/02/21 16/02/22 14/02/23 07/02/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour TOTVS S.A.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
A-
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
11
Dernier Cours de Cloture
28,08 BRL
Objectif de cours Moyen
36,66 BRL
Ecart / Objectif Moyen
+30,57 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Logiciel d'entreprise

Varia. 1 janv. Capi.
TOTVS S.A. Action TOTVS S.A.
-16,65 % 3,31 Md
ORACLE CORPORATION Action Oracle Corporation
+11,17 % 322 Md
SAP SE Action SAP SE
+24,20 % 216 Md
SERVICENOW, INC. Action ServiceNow, Inc.
+2,41 % 149 Md
CONSTELLATION SOFTWARE INC. Action Constellation Software Inc.
+10,65 % 56,27 Md
HUBSPOT, INC. Action HubSpot, Inc.
+8,71 % 32,13 Md
FAIR ISAAC CORPORATION Action Fair Isaac Corporation
-4,57 % 27,45 Md
MICROSTRATEGY INCORPORATED Action MicroStrategy Incorporated
+103,03 % 22,62 Md
WISETECH GLOBAL LIMITED Action WiseTech Global Limited
+22,50 % 19,55 Md
TRIMBLE, INC. Action Trimble, Inc.
+13,06 % 14,69 Md
Logiciel d'entreprise
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action TOTS3
  4. Finances TOTVS S.A.