Finances Transocean Ltd.

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CH0048265513

Pétrole et gaz - forage

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,76 ^USD	-2,04 %		+7,26 %	-9,29 %

30/04	Transcript : Transocean Ltd., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024
30/04	Transocean : bénéfices au 1er trimestre, augmentation du chiffre d'affaires	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 210	1 421	1 809	3 292	5 137	4 819	-	-
Valeur Entreprise ¹	11 681	8 074	8 003	9 956	11 788	11 340	10 448	9 648
PER	-3,36 x	-2,51 x	-2,97 x	-5,12 x	-5,12 x	255 x	17,1 x	13,4 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	3,4 %
Capitalisation / CA	1,36 x	0,45 x	0,71 x	1,28 x	1,81 x	1,34 x	1,19 x	1,15 x
Valeur Entreprise / CA	3,78 x	2,56 x	3,13 x	3,87 x	4,16 x	3,15 x	2,58 x	2,3 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,9 x	6,72 x	8,04 x	12,2 x	16 x	9,9 x	6,67 x	5,86 x
Valeur Entreprise / FCF	-249 x	60,7 x	21,8 x	-37 x	-44,8 x	62,3 x	12,8 x	11,6 x
FCF Yield	-0,4 %	1,65 %	4,59 %	-2,7 %	-2,23 %	1,6 %	7,79 %	8,64 %
Price to Book	0,35 x	0,12 x	0,16 x	0,31 x	0,47 x	0,46 x	0,45 x	0,43 x
Nbr de Titres (en Milliers)	611 862	615 110	655 505	721 888	809 031	819 580	-	-
Cours de référence ²	6,880	2,310	2,760	4,560	6,350	5,880	5,880	5,880
Date de publication	17/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	19/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 088	3 152	2 556	2 575	2 832	3 599	4 045	4 204
EBITDA ¹	979	1 201	995	816	738	1 146	1 566	1 647
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-63	205	253	81	-6	400,6	822,2	926,7
Marge d'exploitation	-2,04 %	6,5 %	9,9 %	3,15 %	-0,21 %	11,13 %	20,33 %	22,05 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-1 198	-541	-470	-562	-941	-124,5	333	441,4
Résultat net ¹	-1 255	-567	-592	-621	-954	25,86	273,1	348,2
Marge nette	-40,64 %	-17,99 %	-23,16 %	-24,12 %	-33,69 %	0,72 %	6,75 %	8,28 %
BNA ²	-2,050	-0,9200	-0,9300	-0,8900	-1,240	0,0231	0,3437	0,4394
Free Cash Flow ¹	-47	133	367	-269	-263	182	814	833,5
Marge FCF	-1,52 %	4,22 %	14,36 %	-10,45 %	-9,29 %	5,06 %	20,12 %	19,83 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	11,07 %	36,88 %	-	-	15,89 %	51,98 %	50,62 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	703,74 %	298,03 %	239,41 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	0,2000
Date de publication	17/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	19/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	621	586	692	691	606	649	729	713	741	763	865,2	955,4	1 015	985,9	996,2
EBITDA ¹	250	163	245	268	140	217	237	162	122	199	237,3	325,2	377,9	372,1	373,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	66	-20	61	86	-46	35	51	-30	-62	14	49,54	143,2	198,6	180,9	181,8
Marge d'exploitation	10,63 %	-3,41 %	8,82 %	12,45 %	-7,59 %	5,39 %	7 %	-4,21 %	-8,37 %	1,83 %	5,73 %	14,99 %	19,57 %	18,34 %	18,25 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-149	-149	-65	-33	-315	-414	-181	-263	-83	-93	-82,77	15,2	70,38	66,23	73,85
Résultat net ¹	-260	-175	-68	-28	-350	-465	-165	-220	-104	98	-88,63	-10,53	42,58	52,58	57,72
Marge nette	-41,87 %	-29,86 %	-9,83 %	-4,05 %	-57,76 %	-71,65 %	-22,63 %	-30,86 %	-14,04 %	12,84 %	-10,24 %	-1,1 %	4,2 %	5,33 %	5,79 %
BNA ²	-0,4000	-0,2600	-0,1000	-0,0400	-0,4800	-0,6400	-0,2200	-0,2800	-0,1300	0,1100	-0,1055	-0,0115	0,0477	0,0579	0,0625
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	22/02/22	02/05/22	01/08/22	02/11/22	21/02/23	01/05/23	31/07/23	30/10/23	19/02/24	29/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	7 471	6 653	6 194	6 664	6 651	6 521	5 629	4 828
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	7,631 x	5,54 x	6,225 x	8,167 x	9,012 x	5,692 x	3,594 x	2,932 x
Free Cash Flow ¹	-47	133	367	-269	-263	182	814	834
ROE (RN / Capitaux Propres)	-7,1 %	-4 %	-5,23 %	-5,65 %	-10,8 %	-0,84 %	1,99 %	3,69 %
ROA (RN / Total Actif)	-3,56 %	-2,03 %	-2,79 %	-3,02 %	-5,55 %	-0,26 %	1,14 %	1,6 %
Total Actifs ¹	35 209	27 930	21 241	20 559	17 191	-10 102	23 938	21 760
Actif net par Action ²	19,40	18,60	17,10	14,90	13,60	12,80	13,10	13,70
Cash Flow Par Action ²	0,5600	0,6500	0,9000	0,6400	0,2100	0,4500	1,240	-
Capex ¹	387	265	208	717	427	231	218	241
Capex / CA	12,53 %	8,41 %	8,14 %	27,84 %	15,08 %	6,42 %	5,39 %	5,73 %
Date de publication	17/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	19/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Transocean Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

5,88 USD

Objectif de cours Moyen

7,16 USD

Ecart / Objectif Moyen

+21,77 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole / Gaz - forage - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
TRANSOCEAN LTD.	-9,29 %	4,82 Md
ADNOC DRILLING COMPANY	+3,97 %	16,77 Md
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+6,77 %	9,43 Md
NOBLE CORPORATION PLC	-4,36 %	6,75 Md
VALARIS LIMITED	+6,31 %	5,4 Md
ADES HOLDING COMPANY	-23,33 %	5,37 Md
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+0,83 %	4,48 Md
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+15,46 %	3,94 Md
HELMERICH & PAYNE, INC.	+6,99 %	3,88 Md
ARABIAN DRILLING COMPANY	-19,37 %	3,65 Md

Pétrole / Gaz - forage - Autres