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 17:08:06 23/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
40,62 USD -1,04 % Graphique intraday de Valvoline Inc. -3,93 % +7,98 %
09/05 VALVOLINE INC. : RBC Capital Markets à l'achat ZM
08/05 Valvoline augmente ses bénéfices ajustés et son chiffre d'affaires net au deuxième trimestre fiscal ; actualise ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'exercice 2024 MT

Valorisation

Période Fiscale : September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 4 146 3 523 5 636 4 486 4 470 5 289 - -
Valeur Entreprise 1 5 329 4 723 7 100 6 150 5 647 6 413 6 359 6 259
PER 20 x 11,3 x 13,6 x - 3,7 x - - -
Rendement 1,92 % 2,37 % 1,6 % 1,97 % - - - -
Capitalisation / CA 1,73 x 1,5 x 1,89 x 3,63 x 3,1 x 3,25 x 2,86 x 2,55 x
Valeur Entreprise / CA 2,23 x 2,01 x 2,38 x 4,98 x 3,91 x 3,94 x 3,44 x 3,01 x
Valeur Entreprise / EBITDA 11,1 x 9,26 x 11,2 x 9,12 x 14,9 x 14,4 x 12,4 x 10,6 x
Valeur Entreprise / FCF 24,6 x 21,4 x 27,3 x 40,5 x 32,6 x 63,2 x 32,8 x 25,7 x
FCF Yield 4,07 % 4,68 % 3,66 % 2,47 % 3,06 % 1,58 % 3,05 % 3,9 %
Price to Book -16,1 x -46,3 x 41,6 x 14,6 x - 40,2 x 21,8 x 13,1 x
Nbr de Titres (en Milliers) 188 190 185 035 180 761 177 020 138 663 128 855 - -
Cours de référence 2 22,03 19,04 31,18 25,34 32,24 41,05 41,05 41,05
Date de publication 06/11/19 28/10/20 03/11/21 15/11/22 09/11/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Septembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 2 390 2 353 2 981 1 236 1 444 1 628 1 851 2 078
EBITDA 1 478 510 634 674,6 380 446,5 512,9 588,4
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 417 444 528 577,3 291,2 339,7 396 454,1
Marge d'exploitation 17,45 % 18,87 % 17,71 % 46,7 % 20,17 % 20,86 % 21,39 % 21,85 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 265 451 543 - 236,5 257,1 327,7 -
Résultat net 208 317 420 - - - - -
Marge nette 8,7 % 13,47 % 14,09 % - - - - -
BNA 1,100 1,690 2,290 - 8,710 - - -
Free Cash Flow 1 217 221 260 152 173 101,5 193,8 244
Marge FCF 9,08 % 9,39 % 8,72 % 12,3 % 11,98 % 6,23 % 10,47 % 11,74 %
FCF Conversion (EBITDA) 45,4 % 43,33 % 41,01 % 22,53 % 45,53 % 22,73 % 37,78 % 41,47 %
FCF Conversion (Résultat net) 104,33 % 69,72 % 61,9 % - - - - -
Dividende / Action 2 0,4240 0,4520 0,5000 0,5000 - - - -
Date de publication 06/11/19 28/10/20 03/11/21 15/11/22 09/11/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septembre 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Chiffre d'affaires 1 858 886 957 335,4 332,8 344,5 376,2 390 373,4 388,7 425,2 440,6 427,9 446,4 485,4
EBITDA 1 156 158 180 181,6 73,3 87,1 110,4 109,2 90,2 105,1 126,5 124 105,4 119,5 147,5
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 131 133 155 159,5 54,8 66,5 88,8 81,1 65,6 79,5 99,89 95,57 76,19 91,3 118,8
Marge d'exploitation 15,27 % 15,01 % 16,2 % 47,56 % 16,47 % 19,3 % 23,6 % 20,79 % 17,57 % 20,45 % 23,49 % 21,69 % 17,81 % 20,45 % 24,46 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 - - - - - - 87,4 97,9 45,8 57,3 81 73 60,1 73 99,7
Résultat net 87 81 - - 81,9 1 227 61,6 45,2 31,9 41,4 - - - - -
Marge nette 10,14 % 9,14 % - - 24,61 % 356,26 % 16,37 % 11,59 % 8,54 % 10,65 % - - - - -
BNA - - - - - - 0,3800 0,3200 0,2600 0,3200 - - - - -
Dividende / Action 2 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 - - - - - - - - - - -
Date de publication 08/02/22 09/05/22 03/08/22 15/11/22 07/02/23 10/05/23 09/08/23 09/11/23 06/02/24 08/05/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 1 183 1 200 1 464 1 664 1 177 1 123 1 070 969
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 2,475 x 2,353 x 2,309 x 2,467 x 3,097 x 2,516 x 2,086 x 1,647 x
Free Cash Flow 1 217 221 260 152 173 102 194 244
ROE (RN / Capitaux Propres) - - - 173 % 75,6 % 110 % 112 % 79,9 %
ROA (RN / Total Actif) 10,6 % 12,4 % 11,4 % - 6,07 % 7,11 % 7,86 % 8,57 %
Total Actifs 1 959 2 557 3 672 - - - - -
Actif net par Action 2 -1,370 -0,4100 0,7500 1,740 - 1,020 1,880 3,140
Cash Flow Par Action 1,720 2,000 2,210 - - - - -
Capex 1 108 151 144 132 181 190 197 203
Capex / CA 4,52 % 6,42 % 4,83 % 10,68 % 12,5 % 11,67 % 10,63 % 9,74 %
Date de publication 06/11/19 28/10/20 03/11/21 15/11/22 09/11/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Valvoline Inc.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
10
Dernier Cours de Cloture
41,05 USD
Objectif de cours Moyen
46,44 USD
Ecart / Objectif Moyen
+13,14 %
Consensus

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services de réparation aux consommateurs

Varia. 1 janv. Capi.
VALVOLINE INC. Action Valvoline Inc.
+7,98 % 5,29 Md
BOYD GROUP SERVICES INC. Action Boyd Group Services Inc.
-16,37 % 3,66 Md
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC. Action Driven Brands Holdings Inc.
-24,30 % 1,78 Md
BYBON GROUP COMPANY LIMITED Action BYBON Group Company Limited
+21,46 % 271 M
JAPAN LIVING WARRANTY INC. Action Japan Living Warranty Inc.
-3,45 % 92,57 M
JAPAN WARRANTY SUPPORT CO., LTD. Action Japan Warranty Support Co., Ltd.
+4,68 % 60,58 M
AMA GROUP LIMITED Action AMA Group Limited
-35,71 % 57,57 M
Services de réparation aux consommateurs
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