Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
1 665 INR | +2,65 % | +5,94 % | -4,45 % |
Synthèse
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 53.17 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Chimie de spécialité
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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-4,45 % | 2,02 Md | C | ||
+17,80 % | 66,73 Md | A- | ||
+2,92 % | 49,79 Md | A- | ||
+19,98 % | 42,5 Md | B+ | ||
+20,88 % | 26,45 Md | A- | ||
+12,04 % | 19,66 Md | C+ | ||
+1,27 % | 17,18 Md | B+ | ||
-22,98 % | 15,82 Md | A- | ||
+2,77 % | 15,56 Md | B+ | ||
-9,25 % | 15,41 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
- Bourse
- Actions
- Action VINATIORGA
- Notations Vinati Organics Limited