Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
5,32 GBX | -2,39 % | -0,56 % | +97,04 % |
14/05 | Headlam annonce une perte ; EnSilica prévoit une augmentation de ses revenus | AN |
14/05 | Zephyr Energy plc fait le point sur les opérations de forage du puits State 36-2R | CI |
Synthèse
- D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
- La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
Points faibles
- L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 151.39 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+97,04 % | 121 M | - | ||
+8,00 % | 297 Md | A- | ||
+3,24 % | 140 Md | C | ||
+48,92 % | 122 Md | B+ | ||
+18,86 % | 80,94 Md | B | ||
+5,76 % | 73,52 Md | B- | ||
+5,28 % | 55,73 Md | C+ | ||
+8,43 % | 48 Md | A- | ||
-11,43 % | 35,4 Md | A- | ||
+25,48 % | 34,7 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action ROSE
- Notations Zephyr Energy plc