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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,27 USD | +0,02 % |
|
+0,39 % | +2,85 % |
| Mois en cours | +1,39 % | ||
| 1 mois | +1,54 % |
Graphique abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond A Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par abrdn Investments Luxembourg S.A.
Le Fonds vise la réalisation d'un rendement total à long terme eninvestissant au moins deux tiers de ses actifs dans des Titres de créance et équivalents (« debt and debt-related securities ») émis par des sociétés (y compris des établissements publics) ayant leur siège ou principale activité commerciale dans un Pays émergent CEMBI et/ou par des sociétés qui exercent une partie prépondérante de leurs activités économiques (telles quedéterminées par le Conseiller en investissement) dans un Pays émergent CEMBI et/ou par des sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs investis dans des sociétés ayant leur siège dans un Pays émergent CEMBI et/ou une partie prépondérante de leurs activités économiques (telles quedéterminées par le Conseiller en investissement) dans un Pays émergent CEMBI à la date de l'investissement.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn EM Corp Bd I Acc EUR | 1 089 M EUR | +5,45 % | +9,63 % | ||
| abrdn EM Corp Bd X Acc EUR | 1 089 M EUR | +5,44 % | +9,49 % | ||
| abrdn EM Corp Bd A MInc EUR | 1 089 M EUR | +5,12 % | +7,05 % | ||
| abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond Z M Inc USD | 832 M USD | +3,48 % | -0,55 % | ||
| abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond I Acc USD | 832 M USD | +3,17 % | -2,77 % | ||
| abrdn EM Corp Bd X Acc USD | 832 M USD | +3,16 % | -2,89 % | ||
| abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond A Acc USD | 832 M USD | +2,85 % | -5,05 % | ||
| abrdn EM Corp Bd X MInc USD | 832 M USD | +2,69 % | -3,33 % | ||
abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond K Acc HEUR
| 821 M EUR | +2,65 % | -7,16 % | ||
| abrdn EM Corp Bd I Acc H EUR | 1 089 M EUR | +2,55 % | -7,89 % | ||
| abrdn EM Corp Bd X Acc H EUR | 1 089 M EUR | +2,52 % | -7,87 % | ||
| abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond A M Inc USD | 832 M USD | +2,45 % | -5,42 % | ||
| abrdn EM Corp Bd A Acc H EUR | 1 089 M EUR | +2,22 % | -9,94 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
73 M
USD
Date de création
07/03/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM CEMBI BROAD DIVERSIFIED TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/05/24 | 15,27 | +0,02 % |
| 22/05/24 | 15,26 | +0,03 % |
| 21/05/24 | 15,26 | +0,03 % |
| 17/05/24 | 15,25 | -0,05 % |
| 16/05/24 | 15,26 | +0,39 % |
Temps réel Fonds, Le 23 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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