ALLIANZ EMS SRI CPRT BD W2 H2-EUR
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Cours Allianz EMs SRI Cprt Bd W2 H2-EUR

Fonds

LU2115180148

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
830,4 EUR +0,10 % Graphique intraday de Allianz EMs SRI Cprt Bd W2 H2-EUR -0,18 % +1,20 %
1 mois+0,78 %
3 mois+0,74 %
Graphique Allianz EMs SRI Cprt Bd W2 H2-EUR
Cours en clôtures
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Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD 103 M USD +1,85 %-3,41 %
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT USD 109 M USD +1,81 %-3,79 %
Allianz EMs SRI Cprt Bd RT (USD) 109 M USD +1,70 %-.--%
Allianz EMs SRI Cprt Bd RT (H2-GBP) 81 M GBP +1,57 %-.--%
Allianz EMs SRI Cprt Bd AMg USD 103 M USD +1,38 %-6,68 %
Allianz EMs SRI Cprt Bd W2 H2-EUR 95 M EUR +1,20 %-8,59 %
Allianz EMs SRI Cprt Bd IH2EUR 95 M EUR +1,07 %-9,35 %
Allianz EMs SRI Cprt Bd IT H2-EUR 103 M EUR +1,07 %-9,41 %
Allianz EMs SRI Cprt Bd RT (H2-EUR) 95 M EUR +1,01 %-.--%
Allianz EMs SRI Cprt Bd AT H2 EUR 95 M EUR +0,73 %-11,37 %
Allianz EMs SRI Cprt Bd RT (H2-CHF) 99 M CHF +0,07 %-.--%
Allianz EMs SRI Cprt Bd AT2 H2 EUR
91 M EUR -.--%-.--%
Société de gestion
Logo Allianz Global Investors GmbH
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
26 M EUR
Date de création
04/03/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM CEMBI BROAD DIVERSIFIED HDG TR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Gestion
0.82%
Equipe de gestion
NomDepuis
David Newman
15/05/19
Daniel Ha
31/03/21
Richard House
01/05/21
Giulia Pellegrini
31/03/21
Eoghan McDonagh
31/03/21

Cotations

Date Cours Variation
31/05/24 830,4 +0,10 %
30/05/24 829,6 -0,16 %
29/05/24 830,9 -0,14 %
28/05/24 832,1 +0,03 %
24/05/24 831,9 -0,15 %

Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00

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