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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 103 EUR | +0,21 % |
|
+0,21 % | +2,34 % |
| Mois en cours | +0,66 % | ||
| 1 mois | +0,35 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2022
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,2 EUR | -1,00 % | +0,38 % | -0,83 % | 8,76% | ||
| 45,72 EUR | +0,55 % | -0,13 % | +29,48 % | 8,46% | ||
| 45,47 USD | -0,48 % | +2,57 % | -2,31 % | 4,64% | ||
| 47,5 EUR | +1,02 % | +3,98 % | +15,15 % | 4,63% | ||
| 160,9 EUR | +1,25 % | +1,89 % | +24,53 % | 4,60% | ||
| 416,6 USD | -1,34 % | +2,69 % | +39,70 % | 4,56% | ||
| 1 246 EUR | +0,39 % | -0,95 % | -14,35 % | 4,47% | ||
| 48,76 EUR | +0,45 % | +0,33 % | +19,89 % | 4,40% | ||
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 4.1 % |
| JPY | 0.09 % |
| BRL | 0.08 % |
| MXN | 0.07 % |
| IDR | 0.05 % |
| CAD | 0.05 % |
| ZAR | 0.03 % |
| AUD | 0.03 % |
| PEN | 0.03 % |
| NOK | 0.02 % |
| RUB | 0.02 % |
| ARS | 0.01 % |
| CLP | 0.01 % |
| EUR | 0.01 % |
| TWD | -0.01 % |
Répartition par niveau de risque
| AAA | 48.85 % |
| BB | 17.64 % |
| BBB | 13.08 % |
| En-dessous de B | 7.39 % |
| AA | 6.66 % |
| B | 3.48 % |
| A | 2.91 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 92.2 % |
| Zone Euro | 87.48 % |
| Etats-Unis | 4.7 % |
| Royaume-Uni | 0.01 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 1.07 % |
| Options et Futurs | 0.86 % |
| Illiquidate | 0.61 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 92.2 % |
| Obligations | 11.45 % |
| Convertibles | 0.23 % |
| Liquidités | -1.52 % |
| Autres | -2.36 % |
Stratégie du fonds
Le FCP a pour objectif de réaliser une allocation dynamique entre :1. une poche « actifs diversifiés » afin de permettre aux porteurs de s'exposer partiellement, à compter du cinquième jour ouvré suivant la date de fin de la période de commercialisation initiale, à l'évolution (à la hausse comme à la baisse) d'un portefeuille dynamique d'OPCVM et/ou de FIA gérés par une société de gestion du groupe Carmignac Gestion, sur plusieurs classes d'actifs.2. Une poche « actifs de taux » et une option de vente des actifs du FCP, exerçable chaque jour ouvré, afin d'obtenir, chaque jour, une valeur liquidative au moins égale à 95% de la Valeur Liquidative de Référence, pendant une durée de deux ans à compter de la date la plus proche à laquelle la Valeur Liquidative de Référence a été atteinte, sous réserve d'événements de marché très défavorables qui amèneraient à réduire cette durée.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Bankinter Top Proteccion Classic Cap