Cours BGF US Basic Value F.D2 EUR

Fonds

LU0827886119

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
135,3 ^EUR	+0,25 %		+0,83 %	+9,15 %

Mois en cours	+0,83 %
1 mois	-0,27 %

Graphique BGF US Basic Value F.D2 EUR

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA

Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CITIGROUP INC.	59,48 USD	-3,17 %	-2,40 %	+22,94 %	3,71%
WELLS FARGO & COMPANY	56,62 USD	-2,26 %	-3,50 %	+35,42 %	2,93%
GENERAL MOTORS COMPANY	48,26 USD	+1,44 %	+6,44 %	+31,37 %	2,71%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
BGF US Basic Value F.I2 EUR	497 M EUR	+9,55 %	+29,42 %
BGF US Basic Value F.D2 EUR	497 M EUR	+9,42 %	+28,41 %
BGF US Basic Value Fund A4 EUR	497 M EUR	+9,06 %	+25,55 %
BGF US Basic Value Fund E2 EUR	497 M EUR	+8,82 %	+23,69 %
BGF US Basic Value X2 USD	776 M USD	+6,65 %	+16,69 %
BGF US Basic Value D4 GBP	610 M GBP	+6,38 %	+26,08 %
BGF US Basic Value I2	776 M USD	+6,30 %	+14,09 %
BGF US Basic Value D4	776 M USD	+6,17 %	+13,21 %
BGF US Basic Value D2	776 M USD	+6,17 %	+13,22 %
BGF US Basic Value A4 GBP	633 M GBP	+6,02 %	+23,27 %
BGF US Basic Value A10 USD	782 M USD	+5,82 %	-
BGF US Basic Value A2	800 M USD	+5,82 %	+10,69 %
BGF US Basic Value A4	800 M USD	+5,81 %	+10,69 %
BGF US Basic Value E2	800 M USD	+5,58 %	+9,04 %
BGF US Basic Value D EUR Hedged	715 M EUR	+5,42 %	+5,15 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/01/2021

52 M EUR

Date de création

17/11/2006

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Actions

Catégorie Morningstar

Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

RUSSELL 1000 VALUE TR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions USA / Etats Unis

Frais

Souscription

5.2632%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Joseph E. Wolfe	29/03/17
Tony DeSpirito	15/11/19
Franco Tapia	15/11/19
Carrie King	29/03/17
David Zhao	15/11/19

Cotations

Date	Cours	Variation
10/06/24	135,3	+0,25 %
07/06/24	134,9	+0,20 %
06/06/24	134,7	+0,40 %
05/06/24	134,1	-0,26 %
04/06/24	134,5	-0,50 %

Temps réel Fonds, Le 10 juin 2024 à 11:00

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