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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 264,2 USD | +0,59 % |
|
+0,95 % | +6,19 % |
| Mois en cours | +1,43 % | ||
| 1 mois | +0,57 % |
Graphique BL-Equities Dividend BM USD Hedged
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
L'objectif du compartiment est de recherche d'une plus-value sur le capital sur le long terme.Le compartiment est géré activement sans référence à un indice.Le compartiment BL Equities Dividend est sans restriction géographique, sectorielle et monétaire investi à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets en actions de sociétés internationales à dividende estimé élevé au moment de l'investissement ou à un moment futur. Les sociétés sont choisies en fonction de leur qualité intrinsèque et de leur évaluation.Le compartiment pourra investir directement en Actions A chinoises cotées sur les marchés de la République Populaire de Chine à travers le China Connect. Par ailleurs, le compartiment pourra investir dans : d'autres valeurs mobilières à revenu variable ; des Real Estate Investment Trusts et fonds immobiliers, sous réserve que ces investissements soient qualifiés de valeurs mobilières.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 389 GBX | +0,21 % | +3,91 % | +7,81 % | 5,71% | ||
| 98,34 CHF | +0,63 % | +7,85 % | -9,60 % | 4,88% | ||
| 83,94 CHF | +1,62 % | 0,00 % | +1,16 % | 4,64% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BL-Equities Dividend BI USD Hedged | 842 M USD | +6,27 % | +26,17 % | ||
| BL-Equities Dividend BM USD Hedged | 805 M USD | +6,19 % | +24,30 % | ||
| BL-Equities Dividend B USD Hedged | 800 M USD | +6,00 % | +22,80 % | ||
| BL-Equities Dividend AI EUR | 568 M EUR | +5,76 % | +19,51 % | ||
| BL-Equities Dividend BI EUR | 733 M EUR | +5,76 % | +19,51 % | ||
| BL-Equities Dividend BM EUR | 779 M EUR | +5,60 % | +18,36 % | ||
| BL-Equities Dividend AR EUR | 733 M EUR | +5,56 % | +16,22 % | ||
| BL-Equities Dividend AM EUR | 779 M EUR | +5,55 % | +18,25 % | ||
| BL-Equities Dividend A EUR | 733 M EUR | +5,44 % | +17,05 % | ||
| BL-Equities Dividend B EUR | 760 M EUR | +5,43 % | +17,00 % | ||
| BL-Equities Dividend BR EUR | 733 M EUR | +5,33 % | +16,21 % | ||
| BL-Equities Dividend BM CHF Hedged | 546 M CHF | +4,81 % | +15,64 % | ||
| BL-Equities Dividend B CHF Hedged | 696 M CHF | +4,35 % | +12,44 % | ||
| BL-Equities Dividend BR CHF Hedged | 546 M CHF | +4,05 % | +11,19 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/11/2023
au 30/11/2023
5 M
USD
Date de création
01/12/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/17 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/06/24 | 264,2 | +0,59 % |
| 04/06/24 | 262,6 | +0,79 % |
| 03/06/24 | 260,6 | +0,05 % |
| 31/05/24 | 260,4 | +0,54 % |
| 30/05/24 | 259 | +0,22 % |
Temps réel Fonds, Le 05 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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