BLUEBAY FINANCIAL CPTL BD R USD (AIDIV)
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Cours BlueBay Financial Cptl Bd R USD (AIDiv)

Fonds

LU1163203802

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
107,8 USD -0,03 % Graphique intraday de BlueBay Financial Cptl Bd R USD (AIDiv) +0,68 % +4,38 %
Mois en cours+1,48 %
1 mois+1,77 %
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd R USD (AIDiv)
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Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BlueBay Financial Cptl Bd K USD 1 736 M USD +4,71 %+1,19 %
BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) 1 736 M USD +4,70 %-
BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv) 1 533 M USD +4,69 %+1,08 %
BlueBay Financial Cptl Bd S USD 1 736 M USD +4,64 %-
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) 1 736 M USD +4,64 %+0,62 %
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD 1 533 M USD +4,63 %+0,62 %
BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) 1 736 M USD +4,62 %+0,47 %
BlueBay Financial Cptl Bd C USD 1 533 M USD +4,61 %+0,47 %
BlueBay Financial Cptl Bd I USD 1 533 M USD +4,59 %+0,28 %
BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv) 1 736 M USD +4,58 %+0,17 %
BlueBay Financial Cptl Bd M USD 1 736 M USD +4,58 %+0,17 %
BlueBay Financial Cptl Bd B USD 1 533 M USD +4,58 %+0,16 %
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP 1 374 M GBP +4,57 %-0,68 %
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv) 1 264 M GBP +4,57 %-0,67 %
BlueBay Financial Cptl Bd G GBP 1 264 M GBP +4,56 %-0,80 %
Société de gestion
BlueBay Funds Management Company S.A.
Profil
Actif total
au 31/03/2024
-
Date de création
16/01/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.3%
Equipe de gestion
NomDepuis
Justin Jewell
14/01/15
Marc Stacey
14/01/15
James Macdonald
01/10/19

Cotations

Date Cours Variation
14/05/24 107,8 -0,03 %
13/05/24 107,9 +0,06 %
10/05/24 107,8 +0,18 %
08/05/24 107,6 -0,06 %

Temps réel Fonds, Le 14 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds