BNP PARIBAS MUL-AST THEMATIC CLASSIC ACC

Cours BNP Paribas Mul-Ast Thematic Classic Acc

Fonds

LU2308190763

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
94,6 ^EUR	+0,08 %		+1,14 %	+4,27 %

Mois en cours	+3,39 %
1 mois	+3,66 %

Graphique BNP Paribas Mul-Ast Thematic Classic Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LIMITED	78,4 GBX	+0,13 %	-4,27 %	-4,04 %	5,37%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
BNP Paribas Mul-Ast Thematic I Acc	145 M EUR	+4,59 %	-3,10 %
BNP Paribas Mul-Ast Thematic Classic Inc	145 M EUR	+4,28 %	-
BNP Paribas Mul-Ast Thematic Classic Acc	145 M EUR	+4,27 %	-5,48 %
BNP Paribas Mul-Ast Thematic Cl EURMDInc	145 M EUR	+4,26 %	-
BNP Paribas Mul-Ast ThematicPrivlMDInc	137 M EUR	-	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/03/2024

92 M EUR

Date de création

17/05/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Mixtes

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Flexible - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Multi-Actifs

Frais

Souscription

Gestion

1.25%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Yannick Leite Velho	01/11/22

Cotations

Date	Cours	Variation
21/05/24	94,6	+0,08 %
17/05/24	94,52	+0,02 %
16/05/24	94,5	-0,14 %
15/05/24	94,63	+1,06 %
14/05/24	93,64	+0,32 %

Temps réel Fonds, Le 21 mai 2024 à 11:00

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