Cours BNPP Ethniki Insrnc 80% Prtct Mlt-Ast Fd

Fonds

FR0014004H33

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
92,36 EUR +0,07 % Graphique intraday de BNPP Ethniki Insrnc 80% Prtct Mlt-Ast Fd +0,68 % +1,84 %
Mois en cours+0,48 %
1 mois+0,79 %
Graphique BNPP Ethniki Insrnc 80% Prtct Mlt-Ast Fd
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
L'objectif de gestion du FCP est de réaliser une allocation dynamique entre : d'une part, une poche « actifs de taux » afin d'assurer aux porteurs (sans pour autant le garantir) que toute demande de rachat sera effectuée à une valeur liquidative au moins égale à 80% de la plus haute valeur liquidative atteinte par le FCP entre le 1er juillet 2022 (inclus) et la date de rachat1 ; d'autre part, une poche « actifs diversifiés » afin de permettre aux porteurs de s'exposer partiellement à l'évolution (à la hausse comme à la baisse) d'un portefeuille dynamique d'OPCVM et/ou de FIA sur plusieurs classes d'actifs, tels que décrits dans la rubrique « Stratégie d'investissement ».
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNPP Ethniki Insrnc 80% Prtct Mlt-Ast Fd 57 M EUR +1,84 %-
Société de gestion
Logo BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Profil
Actif total
au 30/04/2024
57 M EUR
Date de création
22/09/2021
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Divers
Catégorie Morningstar
Fonds à Capital Protégé
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
0.9%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
06/06/24 92,36 +0,07 %
05/06/24 92,3 +0,16 %
04/06/24 92,15 -0,05 %
03/06/24 92,2 +0,30 %
31/05/24 91,92 +0,20 %

Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00

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