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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,072 USD | -0,07 % |
|
-0,14 % | +0,33 % |
| Mois en cours | +1,29 % | ||
| 1 mois | +1,46 % |
Graphique BNY Mellon Global Credit Fund L USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,6 GBX | +0,03 % | - | - | 3,95% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Global Credit JPY X Acc | 208 Mrd JPY | +16,22 % | - | ||
| BNY Mellon Global Credit USD X Acc | 1 375 M USD | +0,38 % | -1,54 % | ||
| BNY Mellon Global Credit Fund L USD | 1 253 M USD | +0,33 % | - | ||
| BNY Mellon Global Credit USD W Acc | 1 375 M USD | +0,20 % | -2,96 % | ||
BNY Mellon Global Credit USD W Inc
| 600 M USD | +0,20 % | - | ||
| BNY MELL | 1 375 M USD | +0,15 % | - | ||
BNY Mellon Global Credit USD C Inc
| 1 253 M USD | +0,15 % | - | ||
| BNY Mellon Global Credit CAD X Acc H | 1 861 M CAD | +0,12 % | -2,69 % | ||
| BNY Mellon Global Credit GBP W Acc H | 1 089 M GBP | +0,07 % | -4,71 % | ||
| BNY Mellon Global Credit USD A Acc | 1 375 M USD | -0,04 % | -4,74 % | ||
| BNY Mellon Global Credit USD A Inc Q | 1 375 M USD | -0,04 % | - | ||
| BNY Mellon Global Credit Fund L EUR H | 1 344 M EUR | -0,30 % | - | ||
| BNY Mellon Global Credit EUR W Acc H | 1 273 M EUR | -0,44 % | - | ||
BNY Mellon Global Credit EUR W Inc H
| 568 M EUR | -0,45 % | - | ||
BNY Mellon Global Credit EUR I Inc H
| 568 M EUR | -0,47 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 29/02/2024
au 29/02/2024
50 M
USD
Date de création
10/02/2023
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORP BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/02/16 | |
| 29/02/16 | |
| 18/07/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/05/24 | 1,072 | -0,07 % |
| 24/05/24 | 1,072 | -0,04 % |
| 23/05/24 | 1,073 | -0,20 % |
| 22/05/24 | 1,075 | -0,15 % |
| 21/05/24 | 1,077 | +0,14 % |
Temps réel Fonds, Le 27 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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- Fonds