Cours Davis Value A

Fonds

LU0067888072

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
83,07 USD +0,01 % Graphique intraday de Davis Value A +1,64 % +9,74 %
Mois en cours-2,33 %
1 mois-0,72 %
Graphique Davis Value A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Davis Selected Advisers LP
L´objectif d´investissement de ce Compartiment est la plus-value de capital. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d´entreprises des Etats-Unis avec une capitalisation boursière d´au moins 5 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n´est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
432,6 USD -2,41 %-10,19 %+80,02 %10,12%
605 500 USD -0,23 %-1,91 %+20,41 %9,18%
181 USD +0,75 %+2,10 %+71,61 %7,02%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Davis Value A 325 M USD +9,74 %+6,82 %
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/06/2016
441 M USD
Date de création
10/04/1995
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Souscription
5.75%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
10/04/95
01/01/14
Date Cours Variation Volume
29/04/24 83,07 +0,01 % 0
26/04/24 83,06 +0,65 % 0
25/04/24 82,52 -1,23 % 0
24/04/24 83,55 -0,08 % 0
23/04/24 83,62 +1,10 % 0

Temps réel Fonds, Le 29 avril 2024 à 11:00

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