DNB FUND NORDIC EQUITIES RET A N EUR ACC

Cours DNB Fund Nordic Equities Ret A N EUR Acc

Fonds

LU2233193197

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
118,8 ^EUR	+1,37 %		+1,36 %	+8,16 %

Mois en cours	+2,74 %
1 mois	+4,75 %

Graphique DNB Fund Nordic Equities Ret A N EUR Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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NOVO NORDISK A/S	910 DKK	+0,01 %	+3,10 %	+54,81 %	9,68%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	195 DKK	+1,25 %	+4,11 %	-4,76 %	7,38%
AB VOLVO	284 SEK	+0,35 %	+2,27 %	+37,46 %	6,00%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
DNB Fund Nordic Equities institutional A	52 M EUR	+8,22 %	+0,75 %
DNB Fund Nordic Equities Ret A N EUR Acc	52 M EUR	+8,16 %	+0,34 %
DNB Fund Nordic Equities retail A	51 M EUR	+7,95 %	-1,31 %

Société de gestion

DNB Asset Management SA

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

105 810 EUR

Date de création

09/10/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Actions

Catégorie Morningstar

Actions Europe du Nord

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR NORDIC TME NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

OUI

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Scandinavie

Frais

Gestion

0.85%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
�yvind Fjell	01/05/18
Andreas Bertheussen	01/09/21

Cotations

Date	Cours	Variation
13/05/24	118,8	+1,37 %
08/05/24	117,2	-0,13 %
07/05/24	117,3	+1,29 %

Temps réel Fonds, Le 13 mai 2024 à 11:00

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