Cours DWS Floating Rate Notes LC

Fonds

LU0034353002

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
88,25 ^EUR	+0,01 %		+0,09 %	+2,02 %

Mois en cours	+0,35 %
1 mois	+0,39 %

Graphique DWS Floating Rate Notes LC

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	1,39%
NOBE META	- AUD	-.--%	-	-	1,39%
SONIC CORP.	- USD	-.--%	-	-	1,39%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
DWS Floating Rate Notes IC	6 963 M EUR	+2,10 %	+5,77 %
DWS Floating Rate Notes TFC	6 963 M EUR	+2,07 %	+5,58 %
DWS Floating Rate Notes FC	6 963 M EUR	+2,07 %	+5,58 %
DWS Floating Rate Notes TFD	6 963 M EUR	+2,06 %	+5,57 %
DWS Floating Rate Notes LC	6 963 M EUR	+2,03 %	+5,32 %
DWS Floating Rate Notes LD	6 963 M EUR	+2,03 %	+5,31 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

3 239 M EUR

Date de création

15/07/1991

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Très Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

FTSE EUR EURODEP 3 MON EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

FCP

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires

Frais

Souscription

Gestion

0.6%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Christian Reiter	15/03/05
Torsten Haas	15/03/05

Cotations

Date	Cours	Variation
28/05/24	88,26	+0,01 %
27/05/24	88,25	+0,01 %
24/05/24	88,24	+0,01 %
23/05/24	88,23	+0,03 %
22/05/24	88,2	+0,02 %

Temps réel Fonds, Le 27 mai 2024 à 11:00

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