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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 134,5 EUR | -0,26 % |
|
-0,58 % | -1,34 % |
| Mois en cours | +0,82 % | ||
| 1 mois | +0,43 % |
Graphique EdRF Bond Allocation B EUR Inc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 9,81% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 9,81% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 9,81% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 641 M USD | -0,64 % | +1,02 % | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 641 M USD | -0,66 % | +1,22 % | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 641 M USD | -0,68 % | +2,07 % | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 760 M USD | -0,75 % | +0,41 % | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 352 M GBP | -0,78 % | +0,09 % | ||
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 352 M GBP | -0,81 % | +1,25 % | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 760 M USD | -0,84 % | -0,37 % | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 760 M USD | -0,84 % | -0,15 % | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 393 M GBP | -0,95 % | -1,28 % | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 393 M GBP | -0,95 % | -1,83 % | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 760 M USD | -0,98 % | +0,09 % | ||
| EdRF Bond Allocation J EUR Inc | 1 629 M EUR | -1,15 % | -3,26 % | ||
| EdRF Bond Allocation I EUR Acc | 1 629 M EUR | -1,16 % | -3,27 % | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 629 M EUR | -1,16 % | -1,93 % | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 629 M EUR | -1,17 % | -2,07 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
51 M
EUR
Date de création
30/12/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 07/02/20 | |
| 03/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/05/24 | 134,5 | -0,26 % |
| 22/05/24 | 134,8 | -0,16 % |
| 21/05/24 | 135,1 | +0,06 % |
| 17/05/24 | 135 | -0,21 % |
| 16/05/24 | 135,3 | +0,05 % |
Temps réel Fonds, Le 23 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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