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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 133,4 EUR | -0,34 % |
|
-0,16 % | +2,72 % |
| Mois en cours | -0,58 % | ||
| 1 mois | -1,19 % |
Graphique Eurizon Bond USD Short Term LTE Z Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Eurizon Capital S.A.
Les avoirs nets de ce Compartiment seront exclusivement investis en valeurs mobilières de nature monétaire ou obligataire ayant principalement une notation supérieure ou égale à « A » dans la classification Standard et Poor's ou à « A2 » dans la classification Moody's. Dans les mêmes conditions et dans les limites prévues par la loi, le Fonds peut également investir dans des Euro Commercial Paper ainsi que dans des titres de créances assimilables à des valeurs mobilières. Les investissements de ce Compartiment seront réalisés de sorte que l'échéance résiduelle des titres en portefeuille soit, compte tenu des instruments financiers y relatifs, inférieure à 12 mois ou que des conditions d'émission prévoient une adaptation des taux d'intérêt au moins annuelle en fonction des conditions du marché. La duration du portefeuille sera en général non supérieure à 6 mois.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Bond USD Short Term LTE Z Acc | 180 M EUR | +2,72 % | +12,24 % | ||
Eurizon Bond USD Short Term LTE C Acc
| 180 M EUR | +2,70 % | - | ||
| Eurizon Bond USD Short Term LTE R Acc | 180 M EUR | +2,64 % | +11,64 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
47 M
EUR
Date de création
18/01/2008
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
USD Government Bond - Short Term
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 1-3 YR GOVT BD TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/05/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/05/24 | 133,4 | -0,34 % |
| 10/05/24 | 133,9 | -0,13 % |
| 08/05/24 | 134 | +0,27 % |
| 07/05/24 | 133,7 | +0,04 % |
Temps réel Fonds, Le 13 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
