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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 145,5 EUR | +0,08 % |
|
-0,81 % | +0,74 % |
| 1 mois | +0,08 % | ||
| 3 mois | +0,15 % |
Graphique GF Fidélité P
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif du fonds est de rechercher, à travers une politique active d'allocations d'actifs et de sélection de titres et d'OPCVM, FIA et fonds d'investissement, une performance nette de frais de gestion, à moyen terme, supérieure à celle mesurée par l'indice composite suivant : 30% EURSTR Capitalisé (coupons nets réinvestis - en euro), 50% JPM EMU All Maturity (coupons nets réinvestis - en euro), 20% MSCI World (dividendes nets réinvestis - couverts en euro) (durée de placement recommandée supérieure à 3 ans).
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 7,53% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 7,53% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 7,53% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| GF Fidélité I | 521 M EUR | +1,01 % | -.--% | ||
| GF Fidélité D | 521 M EUR | +0,75 % | -7,67 % | ||
| GF Fidélité P | 521 M EUR | +0,74 % | -7,68 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
520 M
EUR
Date de création
01/12/2004
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Prudente
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Internationaux
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/04/22 | |
| 01/12/04 | |
| 11/04/22 | |
| 11/04/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/05/24 | 145,5 | +0,08 % |
| 29/05/24 | 145,3 | -0,53 % |
| 28/05/24 | 146,1 | -0,22 % |
| 27/05/24 | 146,4 | +0,21 % |
Temps réel Fonds, Le 30 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
